近一月华宝安睿债券C基金净值查询
查询指定日期范围华宝安睿债券C023803净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华宝安睿债券C |
0.9976 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
华宝安睿债券C |
0.9998 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华宝安睿债券C |
1.0006 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
华宝安睿债券C |
0.9998 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
华宝安睿债券C |
1.0008 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
华宝安睿债券C |
1.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
华宝安睿债券C |
1.0015 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
华宝安睿债券C |
1.0003 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
华宝安睿债券C |
0.9985 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
华宝安睿债券C |
0.9982 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
华宝安睿债券C |
0.9993 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
华宝安睿债券C |
0.9999 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
华宝安睿债券C |
0.9979 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
华宝安睿债券C |
0.9973 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华宝安睿债券C |
0.9972 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
华宝安睿债券C |
0.9966 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
华宝安睿债券C |
0.9951 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
华宝安睿债券C |
0.9948 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
华宝安睿债券C |
0.9991 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
华宝安睿债券C |
0.9997 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
华宝安睿债券C |
0.9993 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
华宝安睿债券C |
1.0008 |
-0.10% |
