近一月华泰紫金创新成长混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金创新成长混合发起A016517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2229 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2258 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2215 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2282 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2393 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2403 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2486 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2481 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2556 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2477 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2624 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2720 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2556 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2616 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2537 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2485 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2406 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2608 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2619 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2581 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2899 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2948 |
1.37% |
