近一月海富通策略收益债券A基金净值查询
查询指定日期范围海富通策略收益债券A010260净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
海富通策略收益债券A |
1.0243 |
0.07% |
2024-05-06 |
海富通策略收益债券A |
1.0236 |
0.20% |
2024-04-30 |
海富通策略收益债券A |
1.0216 |
0.08% |
2024-04-29 |
海富通策略收益债券A |
1.0208 |
-0.09% |
2024-04-26 |
海富通策略收益债券A |
1.0217 |
0.00% |
2024-04-25 |
海富通策略收益债券A |
1.0217 |
-0.02% |
2024-04-24 |
海富通策略收益债券A |
1.0219 |
0.02% |
2024-04-23 |
海富通策略收益债券A |
1.0217 |
-0.20% |
2024-04-22 |
海富通策略收益债券A |
1.0237 |
-0.14% |
2024-04-19 |
海富通策略收益债券A |
1.0251 |
0.06% |
2024-04-18 |
海富通策略收益债券A |
1.0245 |
0.11% |
2024-04-17 |
海富通策略收益债券A |
1.0234 |
0.17% |
2024-04-16 |
海富通策略收益债券A |
1.0217 |
-0.06% |
2024-04-15 |
海富通策略收益债券A |
1.0223 |
0.28% |
2024-04-12 |
海富通策略收益债券A |
1.0194 |
0.07% |
2024-04-11 |
海富通策略收益债券A |
1.0187 |
0.15% |
2024-04-10 |
海富通策略收益债券A |
1.0172 |
0.01% |
2024-04-09 |
海富通策略收益债券A |
1.0171 |
0.01% |
2024-04-08 |
海富通策略收益债券A |
1.0170 |
0.01% |