近一月中加喜利回报一年持有混合A|中加喜利回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加喜利回报一年持有混合A012071净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3905 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3987 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3983 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4161 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4237 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4325 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4237 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4314 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4159 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4087 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4108 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4067 |
-2.57% |
| 2026-08-28 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4428 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4461 |
-0.47% |
| 2026-08-26 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4530 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4424 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4327 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4425 |
-0.97% |
| 2026-08-20 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4565 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4452 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4517 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4462 |
0.15% |
