近一月中加喜利回报一年持有混合A|中加喜利回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加喜利回报一年持有混合A012071净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4123 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4168 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3966 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4076 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4001 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4031 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3959 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3666 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3613 |
0.38% |
| 2025-12-02 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3561 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3668 |
1.76% |
| 2025-11-28 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3432 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3316 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3329 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3302 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3056 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3014 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3400 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3497 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3403 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3519 |
-1.16% |
