| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1380 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1540 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1366 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1394 |
-0.72% |
| 2025-12-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1477 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1516 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1492 |
-0.72% |
| 2025-12-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1575 |
2.42% |
| 2025-12-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1302 |
0.69% |
| 2025-12-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1225 |
0.37% |
| 2025-12-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1184 |
-1.57% |
| 2025-11-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1360 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1331 |
0.85% |
| 2025-11-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1236 |
2.09% |
| 2025-11-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1006 |
-0.43% |
| 2025-11-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1054 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1002 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1269 |
1.65% |
| 2025-11-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1086 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1124 |
-3.27% |
| 2025-11-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.1488 |
-0.17% |
