近一月国寿安保璟珹6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保璟珹6个月持有混合A011773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2688 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2674 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2675 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2684 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2688 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2676 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2677 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2654 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2693 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2678 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2673 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2703 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2691 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2724 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2691 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2699 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2706 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2719 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2720 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2720 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2840 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
1.2851 |
0.46% |
