近一月嘉实稳健增利6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健增利6个月持有混合C018636净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1640 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1621 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1632 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1645 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1685 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1700 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1677 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1657 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1656 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1667 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1644 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1679 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1706 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1708 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1707 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1680 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1661 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1674 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1689 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1663 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1647 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1698 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1690 |
0.50% |
