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华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金净值查询(023318)

近一月华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰保兴开元3个月持有债券发起C023318净值及计算阶段收益
近一月023318基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9576 0.01%
2026-09-14 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9575 0.06%
2026-09-11 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9569 -0.11%
2026-09-10 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9580 -0.09%
2026-09-09 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9589 -0.09%
2026-09-08 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9598 -0.01%
2026-09-07 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9599 0.07%
2026-09-04 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 -0.06%
2026-09-03 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9598 -0.01%
2026-09-02 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9599 -0.20%
2026-09-01 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9618 -0.03%
2026-08-31 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9621 0.18%
2026-08-28 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9604 -0.15%
2026-08-27 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9618 0.26%
2026-08-26 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9593 0.08%
2026-08-25 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9585 0.05%
2026-08-24 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9580 0.01%
2026-08-21 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9579 -0.01%
2026-08-20 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9580 -0.06%
2026-08-19 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9586 -0.58%
2026-08-18 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9642 -0.07%
2026-08-17 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9649 0.37%
华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.0994 3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 1.0971 3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A 0.9111 1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C 0.9085 1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A 1.1857 1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C 1.1796 1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9620 0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 0.17%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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