近一月华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴开元3个月持有债券发起C023318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9604 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9607 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9601 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9578 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9553 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9554 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9535 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9535 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9506 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9504 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9541 |
-0.28% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9568 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9556 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9538 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9528 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9531 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9512 |
-0.48% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9558 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9598 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9641 |
-0.02% |
