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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.95% | -3.57% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.78% | -3.71% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.60% | 0.21% |
| 300679 | 电连技术 | 0.50% | 1.00% |
| 000975 | 山金国际 | 0.48% | -3.96% |
| 603596 | 伯特利 | 0.48% | 1.60% |
| 688036 | 传音控股 | 0.48% | 0.22% |
| 00916 | 龙源电力 | 0.47% | -1.17% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.45% | -3.52% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.42% | -1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国企红利ETF | 1.1366 | 0.37% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 1.2555 | 0.21% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 1.2328 | 0.21% |
| 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 1.1162 | 0.01% |
| 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0595 | 0.01% |
| 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0339 | 0.01% |
| 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0989 | 0.01% |
| 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 1.0953 | 0.01% |
| 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0974 | 0.00% |
| 鹏扬利泽债券A | 1.0700 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |