近一月宏利价值驱动6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围宏利价值驱动6个月持有混合C020270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2885 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3036 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3077 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2974 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3089 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3073 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3231 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3241 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3130 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3162 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3184 |
0.94% |
| 2025-12-01 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3061 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2936 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2813 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2783 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2780 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2702 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2649 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2929 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3062 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3086 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3290 |
-0.33% |
