近一月宏利价值驱动6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围宏利价值驱动6个月持有混合C020270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3477 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3563 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3667 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3952 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4190 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4193 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4081 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4221 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4243 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4204 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4456 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4527 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4552 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4433 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4208 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4062 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4079 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4293 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4250 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4132 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4262 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4215 |
1.59% |
