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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-17 | 每份派现金0.0211元 |
| 2020-08-20 | 每份派现金0.0529元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 畜牧养殖 | 0.6654 | 2.97% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8457 | 2.82% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8382 | 2.82% |
| 白酒基金LOF | 0.9257 | 1.97% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5141 | 1.90% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8697 | 1.89% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8548 | 1.88% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8446 | 1.80% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8474 | 1.79% |
| 招商社会责任混合A | 0.7427 | 1.78% |