近一月华宝安睿债券A基金净值查询
查询指定日期范围华宝安睿债券A023802净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝安睿债券A |
1.0196 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
华宝安睿债券A |
1.0208 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
华宝安睿债券A |
1.0217 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
华宝安睿债券A |
1.0241 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
华宝安睿债券A |
1.0250 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
华宝安睿债券A |
1.0241 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
华宝安睿债券A |
1.0245 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
华宝安睿债券A |
1.0231 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
华宝安睿债券A |
1.0240 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
华宝安睿债券A |
1.0237 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
华宝安睿债券A |
1.0269 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
华宝安睿债券A |
1.0278 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
华宝安睿债券A |
1.0264 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华宝安睿债券A |
1.0272 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
华宝安睿债券A |
1.0249 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
华宝安睿债券A |
1.0239 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
华宝安睿债券A |
1.0246 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
华宝安睿债券A |
1.0263 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
华宝安睿债券A |
1.0251 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
华宝安睿债券A |
1.0244 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
华宝安睿债券A |
1.0309 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
华宝安睿债券A |
1.0310 |
0.40% |
