近一月华宝安睿债券A基金净值查询
查询指定日期范围华宝安睿债券A023802净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华宝安睿债券A |
0.9983 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
华宝安睿债券A |
1.0005 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华宝安睿债券A |
1.0013 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
华宝安睿债券A |
1.0004 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
华宝安睿债券A |
1.0015 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
华宝安睿债券A |
1.0016 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
华宝安睿债券A |
1.0021 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
华宝安睿债券A |
1.0009 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
华宝安睿债券A |
0.9991 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
华宝安睿债券A |
0.9988 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
华宝安睿债券A |
0.9999 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
华宝安睿债券A |
1.0005 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
华宝安睿债券A |
0.9985 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
华宝安睿债券A |
0.9978 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华宝安睿债券A |
0.9977 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
华宝安睿债券A |
0.9971 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
华宝安睿债券A |
0.9956 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
华宝安睿债券A |
0.9953 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
华宝安睿债券A |
0.9995 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
华宝安睿债券A |
1.0002 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
华宝安睿债券A |
0.9998 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
华宝安睿债券A |
1.0013 |
-0.09% |
