近一月中加喜利回报一年持有混合C|中加喜利回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加喜利回报一年持有混合C012072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3827 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3872 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3674 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3781 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3709 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3738 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3669 |
2.15% |
| 2025-12-04 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3381 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3330 |
0.38% |
| 2025-12-02 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3279 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3384 |
1.76% |
| 2025-11-28 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3153 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3040 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3052 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3027 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2786 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2745 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3123 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3219 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3127 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3241 |
-1.16% |
