热搜: 260108 港股开户 中欧医疗健康混合A 博时增长 南方隆元
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年03月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003337 南方颐元债券发起式A 1.1901 7.28%
004105 信诚稳鑫C 1.0561 4.91%
004104 信诚稳鑫A 1.0525 4.89%
210009 金鹰核心资源 1.5920 2.12%
001167 金鹰科技创新股票 1.4530 2.04%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8741 1.82%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8013 1.82%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8060 1.82%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4030 1.81%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8808 1.81%
163825 中银互利分级债券 1.1334 1.81%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5160 1.74%
001628 招商体育文化休闲股票 1.5290 1.73%
162102 金鹰中小盘精选 0.8588 1.72%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8558 1.68%
160629 鹏华传媒分级 0.9060 1.68%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8606 1.68%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2150 1.67%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7161 1.65%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7183 1.64%
210002 金鹰红利价值 2.2683 1.59%
001706 诺安积极回报混合 1.9750 1.54%
012847 诺安积极回报混合C 2.1000 1.50%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7630 1.44%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.7630 1.44%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1055 1.34%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3039 1.30%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3059 1.29%
004726 先锋聚优A 1.2726 1.26%
004727 先锋聚优C 1.3022 1.26%
005585 银河文体娱乐混合 1.3299 1.26%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8930 1.25%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3217 1.25%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8950 1.24%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.8073 1.23%
002583 泰信行业精选混合C 1.6590 1.22%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.7706 1.22%
290012 泰信行业精选混合 1.6600 1.22%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1603 1.20%
001068 华融新锐 1.2660 1.20%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3703 1.20%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6922 1.20%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6937 1.20%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3727 1.19%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3227 1.19%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3233 1.19%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5568 1.16%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.3499 1.10%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3412 1.10%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.4802 1.09%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.4751 1.08%
007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3981 1.08%
007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.3798 1.07%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9519 1.07%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9411 1.07%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1713 1.06%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1713 1.06%
007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.4625 1.06%
007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.4437 1.06%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4190 1.01%
160639 鹏华高铁分级 0.9030 1.01%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5208 0.97%
163806 中银稳健增利债券 1.0646 0.97%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5152 0.96%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3150 0.96%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0468 0.96%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5309 0.95%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5309 0.95%
005294 诺德新宜灵活配置混合 1.1485 0.94%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0850 0.93%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2808 0.90%
160638 鹏华一带一路分级 1.7840 0.90%
001572 嘉合磐石C 0.8515 0.89%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2827 0.89%
001571 嘉合磐石A 0.8822 0.88%
015481 中欧睿见混合C 1.1064 0.88%
167503 安信一带一路分级 1.6380 0.86%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0840 0.84%
012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2535 0.84%
001668 汇添富全球互联混合 2.1950 0.83%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6990 0.83%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2553 0.83%
011710 中欧睿泽混合A 0.9877 0.82%
011711 中欧睿泽混合C 0.9764 0.82%
015458 天弘周期策略混合C 1.0881 0.82%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1010 0.82%
420005 天弘周期策略 2.8154 0.82%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2148 0.80%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6490 0.79%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.2140 0.79%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1980 0.79%
013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4357 0.79%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8686 0.78%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8509 0.78%
007202 天弘优质成长企业 2.0504 0.77%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2100 0.77%
013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4445 0.77%
015460 天弘优质成长企业C 1.0094 0.77%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1320 0.76%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1604 0.76%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1756 0.75%
000398 华富灵活混合 1.2270 0.74%
004495 博时量化平衡混合 1.4287 0.74%
005267 嘉实价值精选股票 2.0828 0.73%
012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2481 0.73%
004076 国联安锐意成长混合 2.3634 0.72%
005618 融通红利机会主题精选混合A 1.9584 0.72%
005619 融通红利机会主题精选混合C 1.9078 0.72%
880006 招商资管核心优势混合D 1.1728 0.71%
970184 招商资管核心优势混合A 1.2119 0.71%
970185 招商资管核心优势混合C 1.1553 0.70%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2495 0.69%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0461 0.68%
000039 农银低估值高增长 3.4183 0.67%
004346 南方小康ETF联接C 1.6181 0.67%
202021 南方小康产业联接 1.6535 0.67%
015167 申万菱信可转债债券C 1.8170 0.66%
310518 申万可转换债券 1.8200 0.66%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.4890 0.65%
012420 广发价值领先混合C 1.8051 0.65%
376510 上投大盘蓝筹 2.5477 0.65%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3864 0.65%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1577 0.64%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2039 0.64%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2039 0.64%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1426 0.64%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1437 0.63%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.2175 0.63%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.1883 0.63%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3107 0.62%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1635 0.62%
011242 东吴进取策略混合C 1.6508 0.62%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.9910 0.61%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.4960 0.61%
001759 嘉实成长增强混合 1.6470 0.61%
005335 浙商全景消费混合 1.7226 0.61%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.4104 0.61%
014373 浙商全景消费混合C 1.7122 0.61%
580005 东吴进取策略 1.6646 0.61%
000462 农银主题轮动混合 2.5011 0.60%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.4197 0.60%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.0315 0.60%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0234 0.60%
160716 嘉实基本面50 1.7312 0.59%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2000 0.59%
005561 创金中证红利低波动A 1.6645 0.58%
005562 创金中证红利低波动C 1.6489 0.58%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0370 0.58%
519644 银河智联混合 3.1010 0.58%
671010 纽银策略优选 1.0500 0.57%
001613 长城久祥保本 1.0006 0.56%
007439 东海科技动力A 1.5591 0.56%
007463 东海科技动力C 1.5294 0.56%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.5384 0.56%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.5223 0.56%
501189 嘉实战略配售(LOF) 1.1454 0.56%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2944 0.55%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.8160 0.55%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8300 0.55%
002989 融通通乾研究精选混合 1.3091 0.55%
009277 融通行业景气混合C 2.0170 0.55%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0497 0.55%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0546 0.54%
161606 融通行业景气 2.0450 0.54%
007574 宝盈新价值混合C 2.8610 0.53%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.6680 0.53%
009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.53%
160137 南方中证互联网指数分级 0.9512 0.53%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.7060 0.52%
006567 中泰星元灵活配置混合 2.5626 0.52%
006624 中泰玉衡价值优选混合 2.2618 0.52%
008682 富国中证红利指数增强C 0.9630 0.52%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.2564 0.52%
000574 宝盈新价值混合 2.9520 0.51%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9639 0.51%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.3283 0.51%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.5467 0.51%
160636 鹏华互联网分级 0.7960 0.51%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.3709 0.51%
162209 泰达宏利市值优选 1.1707 0.51%
519020 国泰金泰平衡混合 1.9192 0.51%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9778 0.50%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.2889 0.50%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.9337 0.50%
519033 海富通国策导向 1.8258 0.50%
001955 中欧养老产业混合 3.3429 0.49%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.0277 0.49%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.8130 0.49%
080005 长盛量化红利 2.4740 0.49%
162607 景顺长城资源垄断 0.6150 0.49%
012778 中欧养老混合C 3.3002 0.48%
002595 博时工业4.0主题股票 1.9140 0.47%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1108 0.47%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0880 0.47%
016169 嘉实价值优势混合C 1.0890 0.46%
320015 诺安保本 2.0073 0.46%
004809 前海联合润丰混合A 1.1263 0.45%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.2568 0.45%
005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 0.8020 0.45%
005935 前海联合润丰混合C 1.1028 0.45%