近一月广发睿恒进取一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发睿恒进取一年持有期混合A013607净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1052 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1173 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1098 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1317 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1530 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1573 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1568 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1487 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1566 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1571 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1599 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1609 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1449 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1469 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1259 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1275 |
1.63% |
| 2026-08-24 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1094 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1273 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1180 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1044 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1728 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1780 |
2.45% |
