近一月鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证高铁产业指数(LOF)C015678净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0975 |
-0.04% |
2024-04-25 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0979 |
-0.17% |
2024-04-24 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0998 |
0.96% |
2024-04-23 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0893 |
-1.15% |
2024-04-22 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1020 |
-1.96% |
2024-04-19 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1240 |
0.81% |
2024-04-18 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1150 |
-0.36% |
2024-04-17 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1190 |
2.85% |
2024-04-16 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0880 |
-1.45% |
2024-04-15 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1040 |
4.05% |
2024-04-12 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0610 |
-0.66% |
2024-04-11 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0680 |
1.04% |
2024-04-10 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0570 |
-0.75% |
2024-04-09 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0650 |
-0.84% |
2024-04-08 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0740 |
-0.56% |
2024-04-03 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0800 |
-0.37% |
2024-04-02 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0840 |
-0.09% |
2024-04-01 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0850 |
1.21% |
2024-03-29 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0720 |
1.90% |
2024-03-28 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0520 |
0.96% |