近一月鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证高铁产业指数(LOF)C015678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9831 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9976 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0008 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0041 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0090 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0080 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0056 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0112 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0072 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0094 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0159 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0076 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0071 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0029 |
-0.60% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0090 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0004 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9954 |
0.54% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9901 |
-1.10% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0010 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9946 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0018 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0002 |
0.42% |
