近一月国泰中证全指软件ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指软件ETF联接A012636净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8768 |
1.11% |
| 2025-12-24 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8672 |
0.88% |
| 2025-12-23 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8596 |
-0.95% |
| 2025-12-22 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8678 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8647 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8606 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8685 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8556 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8617 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8708 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8597 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8768 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8740 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8860 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8808 |
1.86% |
| 2025-12-04 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8647 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8654 |
-2.23% |
| 2025-12-02 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8847 |
-1.58% |
| 2025-12-01 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8989 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8934 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8867 |
-1.38% |
| 2025-11-26 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8989 |
-0.53% |
