近一月国泰中证全指软件ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指软件ETF联接A012636净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6752 |
-0.82% |
| 2026-09-16 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6808 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6788 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6831 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6795 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6929 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6977 |
-1.13% |
| 2026-09-08 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7056 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7110 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7175 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7080 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7101 |
-2.35% |
| 2026-09-01 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7268 |
0.78% |
| 2026-08-31 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7212 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7124 |
0.81% |
| 2026-08-27 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7067 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6932 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6909 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6860 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7001 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7030 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7020 |
-3.94% |
| 2026-08-18 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7308 |
-0.53% |
