近一月鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C015677净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8413 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8332 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8426 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8627 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8867 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.9011 |
1.38% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8753 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8635 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8465 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8483 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8408 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8747 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8769 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8831 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8859 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8670 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8528 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8552 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8840 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8653 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8561 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.9149 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.9216 |
2.46% |
