近一月金鹰红利价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰红利价值混合C016563净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰红利价值混合C |
2.1612 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
金鹰红利价值混合C |
2.1757 |
1.31% |
| 2026-09-11 |
金鹰红利价值混合C |
2.1476 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
金鹰红利价值混合C |
2.1598 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
金鹰红利价值混合C |
2.1805 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
金鹰红利价值混合C |
2.1865 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
金鹰红利价值混合C |
2.1871 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
金鹰红利价值混合C |
2.1507 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
金鹰红利价值混合C |
2.1705 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
金鹰红利价值混合C |
2.1808 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
金鹰红利价值混合C |
2.2120 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
金鹰红利价值混合C |
2.2224 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
金鹰红利价值混合C |
2.2002 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
金鹰红利价值混合C |
2.1953 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
金鹰红利价值混合C |
2.1439 |
-0.47% |
| 2026-08-25 |
金鹰红利价值混合C |
2.1540 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
金鹰红利价值混合C |
2.1557 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
金鹰红利价值混合C |
2.2000 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
金鹰红利价值混合C |
2.1801 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
金鹰红利价值混合C |
2.1595 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
金鹰红利价值混合C |
2.2375 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
金鹰红利价值混合C |
2.2382 |
2.18% |
