近一月汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D|汇添富全球互联混合(QDII)人民币D基金净值查询
查询指定日期范围汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D015203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.0817 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1746 |
1.04% |
| 2026-09-10 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1212 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1896 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1929 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1748 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1717 |
0.98% |
| 2026-09-03 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1215 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.0741 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.0702 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1502 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1598 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2226 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1224 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1096 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.0494 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1237 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1181 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1252 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1825 |
-2.93% |
| 2026-08-17 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.3345 |
0.34% |
