近一月招商体育文化休闲股票C基金净值查询
查询指定日期范围招商体育文化休闲股票C015395净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
招商体育文化休闲股票C |
1.8550 |
2.43% |
| 2025-12-30 |
招商体育文化休闲股票C |
1.8110 |
1.12% |
| 2025-12-29 |
招商体育文化休闲股票C |
1.7910 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
招商体育文化休闲股票C |
1.8040 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
招商体育文化休闲股票C |
1.8090 |
0.67% |
| 2025-12-24 |
招商体育文化休闲股票C |
1.7970 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
招商体育文化休闲股票C |
1.7900 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
招商体育文化休闲股票C |
1.7870 |
-0.61% |
| 2025-12-19 |
招商体育文化休闲股票C |
1.7980 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
招商体育文化休闲股票C |
1.7820 |
0.56% |
| 2025-12-17 |
招商体育文化休闲股票C |
1.7720 |
2.25% |
| 2025-12-16 |
招商体育文化休闲股票C |
1.7330 |
-2.83% |
| 2025-12-15 |
招商体育文化休闲股票C |
1.7820 |
-1.38% |
| 2025-12-12 |
招商体育文化休闲股票C |
1.8070 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
招商体育文化休闲股票C |
1.7950 |
-2.23% |
| 2025-12-10 |
招商体育文化休闲股票C |
1.8360 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
招商体育文化休闲股票C |
1.8240 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
招商体育文化休闲股票C |
1.8350 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
招商体育文化休闲股票C |
1.8130 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
招商体育文化休闲股票C |
1.8000 |
-0.77% |
| 2025-12-03 |
招商体育文化休闲股票C |
1.8140 |
-3.25% |
| 2025-12-02 |
招商体育文化休闲股票C |
1.8730 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
招商体育文化休闲股票C |
1.9040 |
0.42% |
