近一月富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C|富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C014256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6411 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6471 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6512 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6599 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6680 |
-2.29% |
| 2026-09-08 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6833 |
0.44% |
| 2026-09-07 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6803 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6721 |
2.64% |
| 2026-09-03 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6548 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6559 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6667 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6584 |
2.57% |
| 2026-08-28 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6419 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6396 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6367 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6381 |
1.56% |
| 2026-08-24 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6283 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6375 |
-0.72% |
| 2026-08-20 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6421 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6367 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6584 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6648 |
-0.90% |
