近一月易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询
查询指定日期范围易方达标普信息科技(QDII)美元C012869净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5435 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5433 |
1.63% |
| 2024-04-22 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5346 |
1.21% |
| 2024-04-18 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5440 |
-0.84% |
| 2024-04-16 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5576 |
0.20% |
| 2024-04-15 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5565 |
-1.89% |
| 2024-04-12 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5672 |
-1.58% |
| 2024-04-11 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5763 |
2.24% |
| 2024-04-10 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5637 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5678 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5669 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5707 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5700 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5753 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5742 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5742 |
-0.10% |
| 2024-03-27 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5748 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
0.5741 |
-0.71% |
