| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9697 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9851 |
1.04% |
| 2026-09-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9749 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9836 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9851 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9869 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9870 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9849 |
1.17% |
| 2026-09-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9734 |
0.31% |
| 2026-09-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9704 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9799 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9773 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9893 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9591 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9558 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9472 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9616 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9619 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9653 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9718 |
-1.87% |
| 2026-08-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9900 |
-0.15% |
