近一月招商资管核心优势混合D基金净值查询
查询指定日期范围招商资管核心优势混合D880006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商资管核心优势混合D |
1.3528 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
招商资管核心优势混合D |
1.3390 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
招商资管核心优势混合D |
1.3349 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
招商资管核心优势混合D |
1.3354 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
招商资管核心优势混合D |
1.3539 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
招商资管核心优势混合D |
1.3619 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
招商资管核心优势混合D |
1.3575 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
招商资管核心优势混合D |
1.3637 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
招商资管核心优势混合D |
1.3382 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
招商资管核心优势混合D |
1.3516 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
招商资管核心优势混合D |
1.3500 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
招商资管核心优势混合D |
1.3676 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
招商资管核心优势混合D |
1.3927 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
招商资管核心优势混合D |
1.3871 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
招商资管核心优势混合D |
1.4003 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
招商资管核心优势混合D |
1.3737 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
招商资管核心优势混合D |
1.3647 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
招商资管核心优势混合D |
1.3755 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
招商资管核心优势混合D |
1.3978 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
招商资管核心优势混合D |
1.3907 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
招商资管核心优势混合D |
1.3879 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
招商资管核心优势混合D |
1.4587 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
招商资管核心优势混合D |
1.4540 |
2.95% |
