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招商中证全指软件ETF(软件基金)基金净值查询(159899)

近一月招商中证全指软件ETF|软件基金基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证全指软件ETF159899净值及计算阶段收益
近一月159899基金累计收益率-7.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证全指软件ETF 0.6829 0.34%
2026-09-15 招商中证全指软件ETF 0.6806 -0.67%
2026-09-14 招商中证全指软件ETF 0.6852 0.56%
2026-09-11 招商中证全指软件ETF 0.6814 -2.04%
2026-09-10 招商中证全指软件ETF 0.6953 -0.71%
2026-09-09 招商中证全指软件ETF 0.7003 -1.21%
2026-09-08 招商中证全指软件ETF 0.7088 -0.80%
2026-09-07 招商中证全指软件ETF 0.7145 -0.92%
2026-09-04 招商中证全指软件ETF 0.7211 1.37%
2026-09-03 招商中证全指软件ETF 0.7112 -0.32%
2026-09-02 招商中证全指软件ETF 0.7135 -2.45%
2026-09-01 招商中证全指软件ETF 0.7310 0.81%
2026-08-31 招商中证全指软件ETF 0.7251 1.27%
2026-08-28 招商中证全指软件ETF 0.7159 0.84%
2026-08-27 招商中证全指软件ETF 0.7099 2.04%
2026-08-26 招商中证全指软件ETF 0.6954 0.33%
2026-08-25 招商中证全指软件ETF 0.6931 0.78%
2026-08-24 招商中证全指软件ETF 0.6877 -2.18%
2026-08-21 招商中证全指软件ETF 0.7027 -0.41%
2026-08-20 招商中证全指软件ETF 0.7056 0.16%
2026-08-19 招商中证全指软件ETF 0.7045 -4.27%
2026-08-18 招商中证全指软件ETF 0.7346 -0.49%
2026-08-17 招商中证全指软件ETF 0.7382 0.29%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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