近一月中欧睿见混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿见混合C015481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧睿见混合C |
0.7433 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
中欧睿见混合C |
0.7475 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
中欧睿见混合C |
0.7457 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
中欧睿见混合C |
0.7552 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
中欧睿见混合C |
0.7638 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
中欧睿见混合C |
0.7717 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
中欧睿见混合C |
0.7713 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
中欧睿见混合C |
0.7744 |
1.76% |
| 2026-09-03 |
中欧睿见混合C |
0.7610 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中欧睿见混合C |
0.7608 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
中欧睿见混合C |
0.7703 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
中欧睿见混合C |
0.7759 |
-2.06% |
| 2026-08-28 |
中欧睿见混合C |
0.7919 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
中欧睿见混合C |
0.7926 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
中欧睿见混合C |
0.7970 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
中欧睿见混合C |
0.7858 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
中欧睿见混合C |
0.7797 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
中欧睿见混合C |
0.7886 |
-0.78% |
| 2026-08-20 |
中欧睿见混合C |
0.7948 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
中欧睿见混合C |
0.7916 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
中欧睿见混合C |
0.7921 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
中欧睿见混合C |
0.7897 |
0.34% |
