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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年11月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易标普生物科技美元汇 0.2706 3.44%
161127 易标普生物科技人民币 1.7794 3.42%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1791 2.81%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1780 2.79%
290011 泰信中小盘 3.7290 2.76%
005609 富国军工主题混合 1.7384 2.71%
257040 国联安德盛红利 1.1320 2.54%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0990 2.52%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1338 2.45%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1255 2.45%
004597 南方银行ETF联接A 1.3109 2.28%
004598 南方银行ETF联接C 1.2932 2.28%
398041 中海量化策略 1.7650 2.26%
160418 华安中证银行指数分级 0.9847 2.24%
160631 鹏华银行分级 1.0060 2.24%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.2575 2.24%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.2624 2.24%
502010 易方达证券公司分级 1.3476 2.24%
001594 天弘中证银行指数A 1.3107 2.23%
001595 天弘中证银行指数C 1.2940 2.23%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1609 2.23%
161121 易方达银行分级 1.1620 2.23%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.5699 2.22%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0970 2.22%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0960 2.22%
161723 招商中证银行指数分级 1.2208 2.22%
007827 华润元大量化优选混合C 1.5554 2.21%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2719 2.21%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.2693 2.21%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1560 2.21%
168205 中融中证银行指数分级 1.1100 2.21%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1110 2.21%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2294 2.20%
160633 鹏华证券分级 1.2080 2.20%
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.3894 2.19%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.2595 2.19%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2407 2.19%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.2983 2.19%
160517 博时中证银行指数分级 1.2692 2.19%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.2903 2.19%
006098 华宝券商ETF联接 1.6721 2.18%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6628 2.18%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2958 2.18%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3726 2.18%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1297 2.17%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1265 2.17%
161029 富国中证银行指数分级 1.2750 2.16%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.4798 2.08%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2101 2.08%
240019 华宝上证180成长联接 1.2187 2.08%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.4554 2.05%
007113 永赢高端制造混合A 1.6101 2.05%
007114 永赢高端制造混合C 1.6067 2.05%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.2838 2.04%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9413 2.04%
004836 中融鑫价值混合A 1.1657 2.03%
004837 中融鑫价值混合C 1.0926 2.03%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0982 2.03%
163113 申万证券行业指数分级 1.0614 2.03%
006809 泰康香港银行指数A 0.8560 1.99%
006810 泰康香港银行指数C 0.8506 1.99%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1973 1.99%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.5780 1.98%
001552 天弘中证证券保险A 1.1248 1.98%
001553 天弘中证证券保险C 1.1108 1.97%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 2.3369 1.96%
200010 长城双动力 1.4435 1.96%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.2078 1.95%
519185 万家精选混合A 1.2210 1.95%
002849 金信智能中国2025混合 1.2580 1.94%
020021 国泰上证180金融联接 1.3025 1.93%
671010 纽银策略优选 1.3220 1.93%
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.2710 1.92%
005774 华夏产业升级混合A 1.7126 1.92%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.2156 1.91%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.2044 1.91%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4635 1.89%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3526 1.89%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 2.0885 1.89%
160644 鹏华港美互联股票 1.3284 1.88%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1950 1.88%
001707 诺安高端制造股票 1.4690 1.87%
002251 华夏军工安全混合 1.4190 1.87%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4462 1.87%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4424 1.87%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.2020 1.87%
160628 鹏华地产分级 1.1980 1.87%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3385 1.86%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4706 1.86%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3360 1.85%
160625 鹏华证券保险分级 0.9370 1.85%
002465 东兴众智优选混合 1.0510 1.84%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1766 1.84%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.3349 1.84%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1585 1.83%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0714 1.83%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0972 1.83%
160814 长盛中证金融地产指数分级 1.0590 1.83%
000003 中海可转债A 0.9530 1.82%
000004 中海可转债C 0.9500 1.82%
050013 博时上证超大盘联接 1.3088 1.81%
160215 国泰价值经典 2.0390 1.80%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1790 1.80%
001518 万家瑞兴 1.8253 1.79%
002159 东吴国企改革 1.1148 1.78%
004698 博时军工主题股票 1.6620 1.78%
020001 国泰金鹰增长 1.3297 1.78%
004560 汇安丰益混合A 1.5545 1.76%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.7444 1.76%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.7444 1.76%
162102 金鹰中小盘精选 1.3439 1.76%
001217 易方达新收益混合C 3.2640 1.75%
004561 汇安丰益混合C 1.3532 1.75%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5373 1.75%
001216 易方达新收益混合A 3.3410 1.74%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 2.0393 1.74%
006652 富国金融地产行业混合 1.5347 1.74%
540006 汇丰晋信大盘 5.0561 1.74%
960000 汇丰晋信大盘股票H 2.0539 1.74%
001287 安信优势增长混合 2.7302 1.72%
002036 安信优势增长混合C 2.7070 1.72%
004183 富国产业升级混合 2.2525 1.72%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.7182 1.72%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1194 1.72%
393001 中海保本 1.4210 1.72%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4890 1.71%
160716 嘉实基本面50 1.7624 1.71%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2327 1.71%
001967 华宝转型升级混合 1.3190 1.70%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.6770 1.70%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.4455 1.70%
007944 永赢乾元三年定开 1.3366 1.70%
008891 安信价值成长混合A 1.4672 1.70%
008892 安信价值成长混合C 1.4632 1.70%
001268 富国国家安全主题混合 1.1460 1.69%
002703 长城久源保本混合 1.4045 1.69%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4674 1.69%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4474 1.69%
001127 中银宏观策略混合 1.0260 1.68%
240016 华宝上证180联接 2.2420 1.68%
004702 南方金融混合 1.4640 1.67%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.4350 1.67%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.4306 1.67%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.1849 1.66%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9486 1.66%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.3123 1.66%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.3071 1.66%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.1833 1.66%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9364 1.65%
001576 国泰智能装备股票 2.2290 1.64%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.4417 1.64%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0063 1.64%
008633 万家科技创新混合A 1.2205 1.64%
008634 万家科技创新混合C 1.2151 1.64%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.9890 1.64%
360007 光大优势配置 1.1247 1.64%
000251 工银金融地产股票 2.6870 1.63%
000596 前海开源中证军工指数 1.8730 1.63%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9645 1.63%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9591 1.63%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 1.0034 1.63%
730001 方正富邦创新动力 1.4810 1.63%
000690 前海开源大海洋混合 1.7520 1.62%
002289 华商改革创新股票 1.8290 1.62%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.3077 1.62%
180020 银华成长先锋 1.8850 1.62%
690004 民生稳健成长 3.0710 1.62%
000963 兴业多策略混合 2.0880 1.61%
001272 兴业聚利灵活配置混合 2.2770 1.61%
001719 工银国家战略股票 1.7690 1.61%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.3115 1.61%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.1797 1.61%
010696 工银金融地产混合C 2.6580 1.61%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9394 1.61%
164402 前海开源中航军工 0.9470 1.61%
169101 东方红睿丰混合 2.3970 1.61%
310398 申万沪深300 1.5096 1.61%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4000 1.60%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9540 1.60%
000591 中银健康生活股票 2.1780 1.59%
004661 银河如意债券 1.0549 1.59%
008768 创金上证超大盘量化A 1.1721 1.59%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9755 1.59%
360010 光大均衡精选 1.5474 1.59%
001144 大成互联网思维混合 1.5460 1.58%
001449 华商双驱优选混合 1.5460 1.58%
008769 创金上证超大盘量化C 1.1667 1.58%
009049 易方达高端制造混合 1.4216 1.58%
502003 易方达军工分级 1.2733 1.58%
502006 易方达国企改革指数分级 1.4354 1.58%
519671 银河沪深300价值 1.6740 1.58%
001892 长盛新兴成长混合 1.6840 1.57%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.7430 1.57%
161606 融通行业景气 2.6500 1.57%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.4970 1.56%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9767 1.56%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0576 1.56%
004696 东兴量化优享混合 1.3634 1.56%
080005 长盛量化红利 1.9490 1.56%
160630 鹏华国防 1.1700 1.56%