近一月浦银安盛先进制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛先进制造混合A007066净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1589 |
0.87% |
2024-04-25 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1489 |
0.03% |
2024-04-24 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1486 |
0.42% |
2024-04-23 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1438 |
-0.30% |
2024-04-22 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1472 |
0.55% |
2024-04-19 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1409 |
-0.13% |
2024-04-18 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1424 |
-0.14% |
2024-04-17 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1440 |
0.88% |
2024-04-16 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1340 |
-1.34% |
2024-04-15 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1494 |
1.60% |
2024-04-12 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1313 |
-0.33% |
2024-04-11 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1351 |
0.32% |
2024-04-10 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1315 |
-0.06% |
2024-04-09 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1322 |
0.45% |
2024-04-08 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1271 |
-0.87% |
2024-04-03 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1370 |
-0.31% |
2024-04-02 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1405 |
0.41% |
2024-04-01 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1358 |
1.01% |
2024-03-29 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1244 |
1.26% |
2024-03-28 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.1104 |
0.23% |