近一月浦银安盛先进制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛先进制造混合A007066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.8895 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.8991 |
-2.44% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9455 |
0.12% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9432 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9603 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9550 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9775 |
4.43% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.8937 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9206 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9290 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9608 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9967 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9591 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9729 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9224 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9124 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9114 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9810 |
1.70% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9479 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9433 |
-6.46% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛先进制造混合A |
2.0776 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛先进制造混合A |
2.0951 |
3.40% |
