近一月浦银安盛先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛先进制造混合C007067净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1416 |
0.87% |
2024-04-25 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1317 |
0.02% |
2024-04-24 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1315 |
0.42% |
2024-04-23 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1268 |
-0.30% |
2024-04-22 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1302 |
0.55% |
2024-04-19 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1240 |
-0.12% |
2024-04-18 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1254 |
-0.15% |
2024-04-17 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1271 |
0.89% |
2024-04-16 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1172 |
-1.34% |
2024-04-15 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1324 |
1.60% |
2024-04-12 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1146 |
-0.33% |
2024-04-11 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1183 |
0.31% |
2024-04-10 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1148 |
-0.06% |
2024-04-09 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1155 |
0.45% |
2024-04-08 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1105 |
-0.87% |
2024-04-03 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1203 |
-0.31% |
2024-04-02 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1238 |
0.42% |
2024-04-01 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1191 |
1.01% |
2024-03-29 |
浦银安盛先进制造混合C |
1.1079 |
1.26% |