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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年11月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006752 天弘港股通精选A 1.3650 5.28%
006753 天弘港股通精选C 1.3587 5.28%
519602 海富通大中华精选 1.4160 5.28%
519601 海富通中国海外 2.1510 5.18%
968063 摩根太平洋科技美元累计 15.7200 4.18%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.4448 4.17%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 15.8800 4.13%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 14.8200 3.93%
006768 华安沪港深优选混合 1.5042 3.77%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.5029 3.73%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.4906 3.72%
001691 南方香港成长(QDII) 1.9740 3.57%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3883 3.55%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3932 3.49%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3874 3.49%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0291 3.48%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.9360 3.47%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 13.1414 3.36%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.6007 3.24%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.5816 3.24%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.3974 3.20%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.3885 3.20%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.6597 3.18%
241001 华宝海外中国 1.9900 3.16%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 12.8912 3.11%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.2282 3.08%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2700 3.08%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.0306 3.07%
100061 富国中国中小盘股票 2.5010 3.05%
160923 大成海外中国机会混合 1.3610 3.03%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.3707 3.01%
002653 泰康沪港深精选混合 1.5812 3.00%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2417 2.98%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2388 2.98%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 2.5102 2.96%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 2.4535 2.96%
161620 融通丰利四分法 1.0016 2.92%
100055 富国全球顶级消费品 2.4689 2.85%
006595 广发港股通优质增长混合 1.4436 2.84%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.1283 2.83%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2.1930 2.81%
040018 华安香港精选 1.9730 2.81%
001824 博时沪港深成长企业 1.6540 2.80%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.8350 2.80%
005583 易方达港股通红利混合 1.0942 2.80%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3544 2.78%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.7419 2.78%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3644 2.77%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.6784 2.75%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.6381 2.75%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2017 2.74%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.2951 2.73%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1968 2.73%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.3980 2.72%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5940 2.71%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.8702 2.70%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.5878 2.70%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4671 2.68%
007132 长城港股通混合 1.3187 2.66%
001703 银华沪港深增长股票 2.4440 2.65%
008480 永赢股息优选A 1.4179 2.60%
008481 永赢股息优选C 1.4162 2.60%
262001 景顺长城大中华 2.0930 2.60%
002121 广发沪港深新起点股票 1.7982 2.59%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.7975 2.59%
001764 广发沪港深股票 1.5480 2.58%
005228 添富港股通专注成长 1.0004 2.58%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.7770 2.54%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.4701 2.54%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5380 2.53%
118001 易方达亚洲精选 1.4610 2.53%
270023 广发全球精选 2.9150 2.53%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.4758 2.52%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1286 2.51%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.5453 2.51%
009265 易方达消费精选股票 1.2697 2.50%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2111 2.48%
160632 鹏华酒A 1.4070 2.48%
161132 易方达科顺定开混合 2.0263 2.47%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.2504 2.46%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.2493 2.46%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.8990 2.43%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.8680 2.42%
005894 华夏优势精选股票 1.7642 2.41%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.4732 2.40%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 2.5750 2.39%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.8783 2.38%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.8224 2.37%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.9991 2.36%
006921 南方智诚混合 1.8152 2.36%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.8320 2.35%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.2370 2.33%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.0926 2.33%
900003 中信证券臻选价值成长混合A 1.5006 2.33%
900079 中信证券臻选价值成长混合C 1.4959 2.33%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.3832 2.32%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2683 2.29%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.1860 2.29%
000906 广发全球精选美元现汇 0.4401 2.28%
000041 华夏全球精选 1.2790 2.24%
007343 嘉实科技创新混合 2.0868 2.24%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.2398 2.22%
005777 广发科技动力股票 2.0450 2.22%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4390 2.20%
005255 浦银安盛港股通量化混合 1.1995 2.20%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.7727 2.19%
080006 长盛环球行业精选 1.5550 2.17%
519113 浦银精致生活 2.8310 2.17%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.5014 2.16%
008657 景顺长城科技创新混合 1.3882 2.16%
070012 嘉实海外中国 1.0970 2.14%
000985 嘉实逆向策略股票 2.0910 2.10%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.0839 2.10%
005335 浙商全景消费混合 1.7548 2.09%
008381 前海开源新兴产业混合 1.4233 2.09%
070021 嘉实主题新动力 3.1790 2.09%
005812 鹏华产业精选 2.1957 2.08%
004424 汇添富文体娱乐混合 2.5127 2.07%
004476 景顺长城沪港深领先科技 2.0170 2.07%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3377 2.06%
002681 金鹰元和保本A 1.5999 2.05%
002682 金鹰元和保本C 1.5705 2.05%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2088 2.05%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.0860 2.05%
519110 浦银价值成长 1.9020 2.04%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.7050 2.03%
005379 添富价值创造定开混合 1.9966 2.02%
160644 鹏华港美互联股票 1.2692 2.01%
900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.8591 2.01%
900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.8612 2.01%
900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.8553 2.01%
968006 行健宏扬中国股票 1.6613 2.01%
006408 汇添富消费升级混合 2.2293 1.97%
007523 汇添富内需增长股票A 1.6588 1.97%
007524 汇添富内需增长股票C 1.6433 1.97%
860001 光大阳光混合A 3.7655 1.97%
860036 光大阳光混合B 3.7663 1.97%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7160 1.96%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.4638 1.96%
377016 上投亚太优势 0.9890 1.96%
860037 光大阳光混合C 3.7623 1.96%
002168 嘉实智能汽车股票 3.0250 1.95%
002387 工银沪港深股票 1.3470 1.95%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.4581 1.95%
005888 华夏新兴消费混合A 2.7660 1.94%
005889 华夏新兴消费混合C 2.7384 1.94%
007512 工银沪港深股票C 1.3444 1.94%
008133 华安优质生活混合 1.3439 1.94%
501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.5553 1.94%
008328 诺安新兴产业混合 1.3346 1.92%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.9536 1.88%
005328 前海开源价值策略股票 1.3525 1.88%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.5143 1.88%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.5091 1.88%
006396 长信双利优选混合E 2.2793 1.87%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.9471 1.87%
519991 长信双利优选 2.2193 1.87%
005029 中银产业精选混合 2.0459 1.86%
007101 中欧远见两年定开混合C 1.4258 1.86%
166025 中欧远见两年定开混合A 1.4409 1.86%
161729 招商3年封闭瑞利混合 1.8143 1.85%
004092 博时沪港深价值优选C 1.4147 1.84%
002959 汇添富盈稳保本混合 1.8380 1.83%
004091 博时沪港深价值优选A 1.4401 1.83%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.7300 1.82%
008378 兴全社会价值三年持有混合 1.6736 1.82%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.2618 1.80%
000971 诺安新经济 1.4780 1.79%
005259 建信龙头企业股票 1.9171 1.78%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.4237 1.78%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.4212 1.78%
001878 嘉实沪港深精选股票 2.0870 1.76%
007887 东方红启元三年持有混合B 4.8625 1.76%
910007 东方红启元三年持有混合A 4.8484 1.76%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.5720 1.75%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1916 1.75%
007895 嘉实价值成长混合 1.5211 1.75%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2029 1.75%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.4750 1.74%
006136 广发估值优势混合 2.5756 1.73%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.4718 1.73%
161818 银华消费分级 1.7098 1.73%
005491 兴全合宜混合C 1.8476 1.72%
110022 易方达消费行业股票 4.6250 1.72%
163417 兴全合宜混合A 1.8552 1.72%
860007 光大阳光价值30个月混合A 2.5836 1.72%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.4043 1.72%
001008 工银国企改革股票 1.9700 1.70%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.5510 1.70%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 2.0923 1.70%
008353 泰达宏利消费混合A 1.5293 1.70%
006202 交银核心资产混合 1.8038 1.69%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.6703 1.69%
008354 泰达宏利消费混合C 1.5256 1.69%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 1.4057 1.69%
169102 东方红睿阳混合 1.9746 1.68%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8410 1.66%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8320 1.66%
008958 嘉实回报精选股票 1.2929 1.66%
169104 东方红睿满沪港深混合 2.2650 1.66%