近一月兴全社会价值三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全社会价值三年持有混合008378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1773 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1956 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1780 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2090 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2607 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2766 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2761 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2759 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3173 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3082 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3297 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3517 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3527 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3738 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3446 |
1.55% |
| 2026-08-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3088 |
0.96% |
| 2026-08-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2868 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3501 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3422 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3160 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4023 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3902 |
2.79% |
