热搜: 161725 港股开户 华夏回报 易方达竞争优势企业混合A 华夏蓝筹
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年11月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005901 诺安汇利灵活配置混合A 1.5415 11.73%
005902 诺安汇利灵活配置混合C 1.5514 11.72%
008085 海富通先进制造股票A 0.9912 4.44%
008084 海富通先进制造股票C 0.9878 4.43%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9118 4.43%
519005 海富通股票 1.0010 4.38%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0880 4.31%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8390 4.29%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8285 4.29%
009025 海富通科技创新混合A 0.9962 4.28%
009024 海富通科技创新混合C 0.9910 4.27%
501015 财通多策略升级混合 1.0270 3.53%
240022 华宝兴业资源优选 2.0910 3.51%
690008 民生中证资源指数 0.6520 3.49%
110025 易方达资源行业 0.9670 3.42%
001719 工银国家战略股票 1.6180 3.39%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.2802 3.36%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.2766 3.36%
160630 鹏华国防 1.1170 3.33%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2750 3.32%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2520 3.30%
050024 博时上证自然资源联接 0.6550 3.28%
001475 易方达国防军工混合 1.3270 3.27%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0064 3.26%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2539 3.26%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0230 3.23%
002583 泰信行业精选混合C 1.6340 3.22%
160620 鹏华资源分级 1.1220 3.22%
290012 泰信行业精选混合 1.6340 3.22%
164402 前海开源中航军工 0.8990 3.21%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1341 3.17%
161217 国投瑞银中证指数 0.7540 3.15%
001738 大摩新趋势混合 0.9983 3.11%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9280 3.05%
257040 国联安德盛红利 1.0810 3.05%
161024 富国中证军工指数分级 1.0540 3.03%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9180 3.01%
502003 易方达军工分级 1.2060 3.01%
161628 融通军工分级 1.1790 2.97%
004496 前海开源多元策略混合A 1.8839 2.96%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8554 2.96%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0214 2.93%
002580 泰信鑫选混合C 1.1720 2.90%
004044 金鹰转型动力混合 1.1486 2.89%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0341 2.88%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1810 2.87%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0357 2.87%
050018 博时行业轮动混合 1.5750 2.87%
000596 前海开源中证军工指数 1.7790 2.83%
007177 浙商智能行业优选混合A 1.4984 2.83%
007217 浙商智能行业优选混合C 1.4905 2.83%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2649 2.79%
110005 易方达积极成长 0.7877 2.79%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4778 2.75%
005774 华夏产业升级混合 1.6569 2.75%
002703 长城久源保本混合 1.3762 2.74%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9060 2.72%
008633 万家科技创新混合A 1.2149 2.71%
008634 万家科技创新混合C 1.2099 2.70%
007674 工银产业升级股票A 1.1885 2.69%
007675 工银产业升级股票C 1.1803 2.69%
004698 博时军工主题股票 1.6100 2.68%
000390 华商优势行业 1.2330 2.66%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.4310 2.65%
166301 华商中证500分级 5.0590 2.64%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7810 2.61%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2403 2.60%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9470 2.60%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.1767 2.59%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0690 2.59%
005609 富国军工主题混合 1.6907 2.58%
161629 融通证券分级 1.2340 2.58%
257060 国联安商品ETF联接 0.6993 2.58%
519198 万家颐和保本混合 1.4170 2.58%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9580 2.57%
168501 北信瑞丰产业升级 1.9575 2.57%
690003 民生精选 0.9970 2.57%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.2264 2.56%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2286 2.55%
290011 泰信中小盘 3.4230 2.55%
398041 中海量化策略 1.6490 2.55%
160633 鹏华证券分级 1.1700 2.54%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.2182 2.54%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.2013 2.53%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3301 2.53%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.2499 2.53%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.2230 2.53%
502010 易方达证券公司分级 1.3028 2.53%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.2192 2.52%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1874 2.52%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0230 2.52%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.2545 2.51%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2523 2.51%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3510 2.50%
161127 易标普生物科技人民币 1.6093 2.50%
007490 南方信息创新混合A 2.1300 2.48%
007491 南方信息创新混合C 2.1070 2.48%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0854 2.48%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0822 2.48%
001809 中信建投智信物联网 1.7979 2.47%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1210 2.47%
002251 华夏军工安全混合 1.3720 2.46%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 1.7091 2.46%
004636 中信建投智信物联网C 1.8603 2.46%
006098 华宝券商ETF联接 1.6218 2.46%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6132 2.46%
162102 金鹰中小盘精选 1.3092 2.46%
001552 天弘中证证券保险A 1.0739 2.45%
001553 天弘中证证券保险C 1.0607 2.45%
163113 申万证券行业指数分级 1.0351 2.44%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.2504 2.43%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.4370 2.42%
000594 大摩进取优选股票 2.5120 2.41%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8424 2.41%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8997 2.40%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.4060 2.40%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1458 2.39%
160625 鹏华证券保险分级 0.8980 2.39%
005311 万家家乐债券A 2.1610 2.38%
005312 万家家乐债券C 2.1142 2.38%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1311 2.38%
630002 华商盛世成长 3.2945 2.38%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.1145 2.37%
001630 天弘中证计算机指数C 0.9211 2.37%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1381 2.37%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.1130 2.37%
001629 天弘中证计算机指数A 0.9320 2.36%
688888 浙商聚潮产业成长 1.6470 2.36%
002292 诺安益鑫保本 1.2727 2.35%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.4000 2.34%
003147 大成动态量化混合 1.4719 2.34%
002900 南方中证500信息技术联接 1.2262 2.33%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2114 2.33%
090020 大成健康产业股票 1.7260 2.31%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.6140 2.28%
200010 长城双动力 1.3872 2.27%
002983 长信国防军工量化混合 1.3355 2.26%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3321 2.25%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.6460 2.24%
007130 中庚小盘价值股票 1.4106 2.24%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9004 2.23%
519019 大成景阳领先 1.0550 2.23%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1080 2.21%
005598 广发中小盘精选混合 1.5379 2.21%
005821 万家新机遇龙头企业混合 1.7088 2.21%
000179 广发美国房地产指数 0.9760 2.20%
002601 中银证券保本1号 1.1803 2.20%
200011 长城景气行业龙头 1.2063 2.20%
630008 华商策略精选 1.3490 2.20%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.5850 2.19%
004211 金鹰周期优选混合 1.1049 2.19%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1760 2.17%
000800 华商未来主题 0.8480 2.17%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.1143 2.16%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.1126 2.16%
090016 大成消费主题股票 1.6620 2.15%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0940 2.15%
630001 华商领先企业 0.8934 2.15%
002289 华商改革创新股票 1.7282 2.14%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1485 2.13%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1485 2.13%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9083 2.13%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8974 2.12%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 0.9605 2.12%
000690 前海开源大海洋混合 1.6960 2.11%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6490 2.11%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4366 2.10%
006282 上投欧洲动力(QDII) 0.9863 2.10%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9034 2.10%
001449 华商双驱优选混合 1.4710 2.08%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2744 2.08%
006551 中庚价值领航混合 1.7049 2.08%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.2427 2.08%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.2360 2.08%
160137 南方中证互联网指数分级 0.9789 2.08%
003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 1.2056 2.07%
005267 嘉实价值精选股票 1.7586 2.07%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.8796 2.07%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5526 2.07%
005265 博时厚泽回报混合A 1.7180 2.06%
005266 博时厚泽回报混合C 1.6778 2.06%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.8751 2.06%
410009 华富量子生命力 1.1792 2.06%
008326 东财中证通信A 1.0510 2.05%
008327 东财中证通信C 1.0490 2.05%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.9510 2.04%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0713 2.04%
164811 工银深证100指数分级 1.0604 2.04%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0588 2.04%
920003 中金新锐股票A 2.6936 2.04%
920923 中金新锐股票C 2.6862 2.04%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2057 2.03%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0665 2.03%
213006 宝盈核心优势混合A 1.3394 2.03%
000241 宝盈核心优势混合C 1.3276 2.02%
000219 博时裕益灵活配置 2.1360 2.01%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.7780 2.01%
161810 银华内需精选 3.1440 2.01%
002137 诺安利鑫保本混合 1.4290 2.00%
005613 上投富时发达市场REITs 0.9942 2.00%