热搜: 非公开发行 长城安心回报混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 交银蓝筹混合

2020年11月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005901 诺安汇利混合A 1.5415 11.73%
005902 诺安汇利混合C 1.5514 11.72%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8370 4.52%
008085 海富通先进制造股票A 0.9912 4.44%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9118 4.43%
008084 海富通先进制造股票C 0.9878 4.43%
519005 海富通股票混合 1.0010 4.38%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0880 4.31%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8285 4.29%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8390 4.29%
009025 海富通科技创新混合A 0.9962 4.28%
009024 海富通科技创新混合C 0.9910 4.27%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0270 3.53%
240022 华宝资源优选混合A 2.0910 3.51%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6520 3.49%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6531 3.44%
110025 易方达资源行业混合 0.9670 3.42%
001719 工银国家战略股票 1.6180 3.39%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.2766 3.36%
512670 鹏华中证国防ETF 1.6300 3.36%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.2802 3.36%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1170 3.33%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2750 3.32%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2520 3.30%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6550 3.28%
001475 易方达国防军工混合A 1.3270 3.27%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2539 3.26%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0064 3.26%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0230 3.23%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1220 3.22%
290012 泰信行业精选混合A 1.6340 3.22%
002583 泰信行业精选混合C 1.6340 3.22%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8990 3.21%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1341 3.17%
512680 广发中证军工ETF 1.0848 3.15%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7540 3.15%
512660 国泰中证军工ETF 1.0633 3.14%
512560 易方达中证军工ETF 1.1915 3.12%
001738 大摩新趋势混合 0.9983 3.11%
512810 华宝中证军工ETF 1.0577 3.10%
257040 国联安红利混合 1.0810 3.05%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9280 3.05%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0540 3.03%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.4688 3.02%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9180 3.01%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2060 3.01%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1790 2.97%
004496 前海开源多元策略混合A 1.8839 2.96%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8554 2.96%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0214 2.93%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1720 2.90%
004044 金鹰转型动力混合 1.1486 2.89%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0341 2.88%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0357 2.87%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1810 2.87%
050018 博时行业轮动混合 1.5750 2.87%
007177 浙商智能行业优选混合A 1.4984 2.83%
007217 浙商智能行业优选混合C 1.4905 2.83%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7790 2.83%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2649 2.79%
110005 易方达积极成长混合 0.7877 2.79%
510170 国联安上证商品ETF 2.2260 2.77%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4778 2.75%
005774 华夏产业升级混合A 1.6569 2.75%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.3762 2.74%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1381 2.73%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9060 2.72%
008633 万家科技创新混合A 1.2149 2.71%
008634 万家科技创新混合C 1.2099 2.70%
007674 工银产业升级股票A 1.1885 2.69%
007675 工银产业升级股票C 1.1803 2.69%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1611 2.69%
512000 华宝券商ETF 1.1218 2.69%
004698 博时军工主题股票A 1.6100 2.68%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1752 2.68%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3112 2.67%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2679 2.67%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0363 2.66%
000390 华商优势行业混合A 1.2330 2.66%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.4310 2.65%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 5.0590 2.64%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7810 2.61%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2403 2.60%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1933 2.60%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0690 2.59%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1767 2.59%
005609 富国军工主题混合A 1.6907 2.58%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6993 2.58%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4170 2.58%
008099 广发价值领先混合A 1.0710 2.58%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2340 2.58%
690003 民生加银精选混合 0.9970 2.57%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9580 2.57%
168501 华银产业升级 1.9575 2.57%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2264 2.56%
398041 中海量化策略混合 1.6490 2.55%
290011 泰信中小盘精选混合 3.4230 2.55%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2286 2.55%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1700 2.54%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.2182 2.54%
159998 天弘中证计算机ETF 1.1177 2.54%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.2230 2.53%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2499 2.53%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3028 2.53%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2013 2.53%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3301 2.53%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2192 2.52%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.4966 2.52%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.2613 2.52%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0230 2.52%
512720 国泰中证计算机ETF 1.4404 2.52%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1874 2.52%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2523 2.51%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2545 2.51%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6093 2.50%
000535 长盛航天海工混合A 1.3510 2.50%
007490 南方信息创新混合A 2.1300 2.48%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0854 2.48%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0822 2.48%
007491 南方信息创新混合C 2.1070 2.48%
001809 中信建投智信物联网A 1.7979 2.47%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1210 2.47%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6132 2.46%
002251 华夏军工安全混合A 1.3720 2.46%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3092 2.46%
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.7091 2.46%
004636 中信建投智信物联网C 1.8603 2.46%
006098 华宝券商ETF联接A 1.6218 2.46%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0952 2.46%
001552 天弘中证证券保险A 1.0739 2.45%
001553 天弘中证证券保险C 1.0607 2.45%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0351 2.44%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2504 2.43%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.4370 2.42%
000594 大摩进取优选股票 2.5120 2.41%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8424 2.41%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8997 2.40%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.4060 2.40%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1458 2.39%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8980 2.39%
005311 万家经济新动能混合A 2.1610 2.38%
510200 汇安上证证券ETF 1.2531 2.38%
005312 万家经济新动能混合C 2.1142 2.38%
630002 华商盛世成长混合 3.2945 2.38%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1311 2.38%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1381 2.37%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1145 2.37%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1130 2.37%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9211 2.37%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9320 2.36%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6470 2.36%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.2727 2.35%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.4000 2.34%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.4719 2.34%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.2262 2.33%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2114 2.33%
090020 大成健康产业混合A 1.7260 2.31%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.2280 2.30%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.6140 2.28%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9930 2.27%
200010 长城双动力混合A 1.3872 2.27%
002983 长信国防军工量化混合A 1.3355 2.26%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3321 2.25%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6460 2.24%
007130 中庚小盘价值股票 1.4106 2.24%
519019 大成景阳领先混合A 1.0550 2.23%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9004 2.23%
159962 华夏中证四川国改ETF 1.3741 2.22%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0967 2.22%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.7088 2.21%
005598 广发中小盘精选混合A 1.5379 2.21%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.8418 2.21%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1080 2.21%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2063 2.20%
002601 中银证券价值精选混合 1.1803 2.20%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9760 2.20%
630008 华商策略精选混合 1.3490 2.20%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1049 2.19%
001933 华商新兴活力混合 1.5850 2.19%
000800 华商未来主题混合 0.8480 2.17%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1760 2.17%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.1143 2.16%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.1126 2.16%
090016 大成消费主题混合A 1.6620 2.15%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0940 2.15%
630001 华商领先企业混合 0.8934 2.15%
002289 华商改革创新股票A 1.7282 2.14%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1485 2.13%
009242 中加核心智造混合A 1.0731 2.13%
009243 中加核心智造混合C 1.0712 2.13%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9083 2.13%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1485 2.13%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8974 2.12%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 0.9605 2.12%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.6490 2.11%
000690 前海开源大海洋混合 1.6960 2.11%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 0.9863 2.10%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9034 2.10%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4366 2.10%
006551 中庚价值领航混合 1.7049 2.08%