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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0745 | 0.04% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0653 | 0.04% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0802 | 0.03% |
| 合煦智远欣悦利率债A | 0.9639 | 0.03% |
| 合煦智远欣悦利率债C | 0.9617 | 0.03% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0687 | 0.02% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2822 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0592 | 0.00% |
| 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0174 | 0.00% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.2790 | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |