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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0480元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 10.72% | 0.40% |
| 002230 | 科大讯飞 | 8.06% | -1.01% |
| 688111 | 金山办公 | 5.99% | -2.52% |
| 603019 | 中科曙光 | 5.00% | -0.05% |
| 000938 | 紫光股份 | 4.44% | -1.37% |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.95% | -1.66% |
| 002236 | 大华股份 | 3.34% | -1.35% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.06% | -1.59% |
| 601360 | 三六零 | 2.78% | -1.46% |
| 300033 | 同花顺 | 2.51% | -1.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
| 软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
| 计算机 | 0.8339 | 3.04% |