热搜: 新发基金 港股开户 光大优势 海富股票 广发聚丰
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年09月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002983 长信国防军工量化混合 1.3655 3.75%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3627 3.75%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0850 3.43%
008458 招商安锦债券A 1.0342 3.32%
002251 华夏军工安全混合 1.4250 3.04%
002703 长城久源保本混合 1.4361 2.91%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4080 2.77%
164402 前海开源中航军工 0.9260 2.77%
000596 前海开源中证军工指数 1.8350 2.63%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9350 2.63%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2090 2.60%
161628 融通军工分级 1.1880 2.59%
004698 博时军工主题股票 1.6680 2.58%
001475 易方达国防军工混合 1.3590 2.57%
502003 易方达军工分级 1.2425 2.56%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0789 2.55%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0774 2.54%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0630 2.49%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2840 2.47%
161024 富国中证军工指数分级 1.0980 2.43%
160630 鹏华国防 1.1530 2.22%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4866 2.16%
005609 富国军工主题混合 1.7246 2.15%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1895 2.11%
168501 北信瑞丰产业升级 2.0168 2.07%
675093 西部利得祥逸债券C 1.0188 1.80%
005774 华夏产业升级混合 1.6961 1.68%
519005 海富通股票 1.0520 1.64%
001678 英大国企改革主题股票 1.6119 1.59%
005598 广发中小盘精选混合 1.6381 1.54%
006281 万家人工智能混合 1.8046 1.52%
009024 海富通科技创新混合C 1.0221 1.42%
009025 海富通科技创新混合A 1.0265 1.42%
000690 前海开源大海洋混合 1.7240 1.35%
008084 海富通先进制造股票C 1.0313 1.34%
008085 海富通先进制造股票A 1.0344 1.34%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.5780 1.33%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1910 1.28%
005660 嘉实资源精选股票A 1.7595 1.14%
005661 嘉实资源精选股票C 1.7443 1.14%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4967 1.03%
002345 华夏高端制造混合 1.1670 0.95%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.9713 0.94%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.9696 0.94%
007454 民生加银嘉盈债券 1.1486 0.90%
008687 大成景优中短债C 1.0006 0.88%
000803 工银研究精选股票 2.5220 0.84%
161128 易标普信息科技人民币 2.1336 0.73%
000969 前海开源大安全混合 1.7150 0.70%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3156 0.70%
001844 九泰久益混合C 1.6020 0.69%
002620 中邮未来新蓝筹混合 2.4760 0.69%
160644 鹏华港美互联股票 1.2547 0.69%
050018 博时行业轮动混合 1.6260 0.68%
003956 南方教育股票 1.8499 0.67%
001782 九泰久益混合A 1.6710 0.66%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1856 0.65%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9641 0.61%
002601 中银证券保本1号 1.2501 0.60%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.5100 0.57%
007130 中庚小盘价值股票 1.4429 0.55%
007777 中邮研究精选混合 1.1654 0.54%
590006 中邮中小盘配置 2.0600 0.54%
968052 摩根国际债券人民币累计 11.0800 0.54%
005161 华商上游产业股票 1.4331 0.53%
519702 交银趋势优先 2.6930 0.52%
005557 广发海外多元配置人民币 1.1011 0.51%
005558 广发海外多元配置美元 0.1629 0.49%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.0270 0.49%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.9150 0.47%
003582 中金量化多策略混合 1.3400 0.45%
001075 宝盈转型动力混合 0.9130 0.44%
000834 大成纳斯达克100指数 2.5610 0.43%
040046 华安纳斯达克100指数 3.3460 0.42%
050010 博时特许价值 2.8510 0.42%
000617 上投摩根优信增利债券C 1.2374 0.41%
006482 广发可转债债券A 1.3731 0.41%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4950 0.41%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4950 0.41%
005271 安信恒利增强债券A 1.0920 0.40%
005272 安信恒利增强债券C 1.0845 0.40%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.2525 0.40%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4812 0.40%
006483 广发可转债债券C 1.3951 0.40%
270042 广发纳斯达克100指数 3.2695 0.40%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4837 0.39%
050009 博时新兴成长 1.0370 0.39%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.7691 0.39%
200010 长城双动力 1.4854 0.39%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2617 0.38%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.4950 0.38%
590008 中邮战略新兴产业 5.2790 0.38%
004640 华夏节能环保股票 1.6145 0.37%
257040 国联安德盛红利 1.0900 0.37%
005535 泰信竞争优选混合 2.2121 0.36%
005821 万家新机遇龙头企业混合 1.7295 0.36%
001387 中融新经济混合A 3.4520 0.35%
001261 中融新机遇混合 1.1660 0.34%
001388 中融新经济混合C 2.0920 0.34%
002595 博时工业4.0主题股票 2.0490 0.34%
100060 富国高新技术产业股票 3.8420 0.34%
000014 华夏聚利债券 1.5140 0.33%
000041 华夏全球精选 1.2200 0.33%
000896 鑫元半年定期开放债券A 1.0256 0.33%
000897 鑫元半年定期开放债券C 1.0018 0.33%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.5880 0.32%
213006 宝盈核心优势混合A 1.3294 0.31%
000241 宝盈核心优势混合C 1.3201 0.30%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9880 0.30%
002278 中邮稳健合赢债券 1.0480 0.29%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9128 0.29%
519697 交银行业灵活配置 5.2090 0.29%
000616 上投摩根优信增利债券A 1.2695 0.28%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.4240 0.28%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.5536 0.28%
001701 中融产业升级混合 2.2100 0.27%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.8660 0.27%
001983 中邮低碳配置混合 1.1210 0.27%
008410 长盛价值发现股票 1.0944 0.27%
161123 易方达重组分级 1.2049 0.27%
519712 交银阿尔法核心 3.3790 0.27%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1513 0.26%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0111 0.26%
590001 中邮核心优选 1.6965 0.26%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9780 0.25%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1466 0.25%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0076 0.25%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.1390 0.25%
002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6430 0.24%
003834 华夏能源革新股票 1.6430 0.24%
005001 交银持续成长主题混合 1.7685 0.24%
006416 方正富邦丰利债券A 1.1560 0.24%
006417 方正富邦丰利债券C 1.1462 0.24%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1366 0.24%
002690 前海开源恒泽保本混合A 1.1246 0.23%
519727 交银成长30股票 2.2070 0.23%
002691 前海开源恒泽保本混合C 1.1174 0.22%
005796 嘉实新添荣定期混合A 1.1192 0.22%
519692 交银成长 6.9444 0.22%
519694 交银蓝筹 1.2936 0.22%
960016 交银成长混合H 6.9790 0.22%
005797 嘉实新添荣定期混合C 1.1028 0.21%
006551 中庚价值领航混合 1.7561 0.21%
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9555 0.21%
020012 国泰金龙债券C 0.9680 0.21%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9720 0.21%
180020 银华成长先锋 1.9150 0.21%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0266 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0230 0.20%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.0220 0.20%
519690 交银稳健配置 1.6219 0.20%
519704 交银先进制造 3.6367 0.20%
690003 民生精选 1.0090 0.20%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 1.7868 0.19%
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.2893 0.19%
007445 国投瑞银顺悦债券 1.0371 0.19%
007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0480 0.19%
320006 诺安灵活配置 2.6440 0.19%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.2500 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1310 0.18%
001985 富国低碳新经济混合 2.8150 0.18%
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 1.2752 0.18%
007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.0537 0.18%
090018 大成新锐产业 3.3490 0.18%
968054 摩根国际债券美元累计 10.9500 0.18%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1750 0.17%
002139 泓德裕泰债券C 1.1960 0.17%
003371 招商招轩纯债A 1.1170 0.17%
006848 博时中债5-10农发行A 0.9871 0.17%
006849 博时中债5-10农发行C 0.9869 0.17%
007674 工银产业升级股票A 1.2186 0.17%
007675 工银产业升级股票C 1.2113 0.17%
008798 国金惠安利率债A 0.9615 0.17%
008799 国金惠安利率债C 0.9613 0.17%
968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 10.0242 0.17%
000031 华夏复兴 3.1030 0.16%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.4930 0.16%
001198 东方惠新灵活配置混合 1.2981 0.16%
002138 泓德裕泰债券A 1.2230 0.16%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.3095 0.16%
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.3180 0.16%
002474 中邮睿信增强债 1.2610 0.16%
003372 招商招轩纯债C 1.0507 0.16%
003495 鹏华弘尚灵活配置混合A 1.2435 0.16%
003496 鹏华弘尚灵活配置混合C 1.2920 0.16%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0905 0.16%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0897 0.16%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0044 0.16%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 0.9936 0.16%
009604 国金惠盈纯债E 1.0595 0.16%
519023 海富通稳健添利债C 1.2210 0.16%
519024 海富通稳健添利债A 1.2560 0.16%
519778 交银经济新动力混合 2.8147 0.16%
003342 工银国债纯债债券A 1.0901 0.15%
006270 汇安核心成长混合A 1.2731 0.15%
006549 国金惠盈纯债A 1.0638 0.15%
006760 国金惠盈纯债C 1.0592 0.15%
968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 9.9589 0.15%
001958 嘉合磐通债券C 1.1072 0.14%
003327 万家鑫璟纯债A 1.1629 0.14%