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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.13% | 3.91% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.12% | -1.06% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.10% | -0.25% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.10% | -2.29% |
| 300782 | 卓胜微 | 0.09% | 2.28% |
| 600197 | 伊力特 | 0.09% | 0.30% |
| 688169 | 石头科技 | 0.09% | 2.28% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.08% | -1.70% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.08% | -1.30% |
| 603228 | 景旺电子 | 0.08% | 3.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| AI50 | 0.5780 | 4.43% |
| 双创基金 | 0.5297 | 3.20% |
| 深100ETF方正富邦 | 1.4769 | 2.16% |
| 大湾区LOF | 0.7603 | 2.16% |
| 方正500 | 1.3371 | 2.10% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2367 | 2.03% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1932 | 2.03% |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0553 | 1.98% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0315 | 1.98% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 0.9807 | 1.74% |