近一月方正富邦丰利债券C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦丰利债券C006417净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
方正富邦丰利债券C |
1.1081 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
方正富邦丰利债券C |
1.1076 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
方正富邦丰利债券C |
1.1088 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
方正富邦丰利债券C |
1.1111 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
方正富邦丰利债券C |
1.1126 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
方正富邦丰利债券C |
1.1114 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
方正富邦丰利债券C |
1.1131 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
方正富邦丰利债券C |
1.1024 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
方正富邦丰利债券C |
1.1095 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
方正富邦丰利债券C |
1.1076 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
方正富邦丰利债券C |
1.1097 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
方正富邦丰利债券C |
1.1155 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
方正富邦丰利债券C |
1.1125 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
方正富邦丰利债券C |
1.1170 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
方正富邦丰利债券C |
1.1044 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
方正富邦丰利债券C |
1.1056 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
方正富邦丰利债券C |
1.1057 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
方正富邦丰利债券C |
1.1102 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
方正富邦丰利债券C |
1.1084 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
方正富邦丰利债券C |
1.1024 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
方正富邦丰利债券C |
1.1226 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
方正富邦丰利债券C |
1.1226 |
1.16% |
