近一月方正富邦丰利债券C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦丰利债券C006417净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
方正富邦丰利债券C |
1.0799 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
方正富邦丰利债券C |
1.0781 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
方正富邦丰利债券C |
1.0800 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
方正富邦丰利债券C |
1.0808 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
方正富邦丰利债券C |
1.0807 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
方正富邦丰利债券C |
1.0822 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
方正富邦丰利债券C |
1.0821 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
方正富邦丰利债券C |
1.0810 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
方正富邦丰利债券C |
1.0808 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
方正富邦丰利债券C |
1.0797 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
方正富邦丰利债券C |
1.0781 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
方正富邦丰利债券C |
1.0787 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
方正富邦丰利债券C |
1.0778 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
方正富邦丰利债券C |
1.0770 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
方正富邦丰利债券C |
1.0763 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
方正富邦丰利债券C |
1.0762 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
方正富邦丰利债券C |
1.0753 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
方正富邦丰利债券C |
1.0751 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
方正富邦丰利债券C |
1.0744 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
方正富邦丰利债券C |
1.0742 |
0.07% |
