热搜: 全球商品 易方达价值成长混合 光大优势配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2020年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5494 2.24%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8906 2.16%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1881 2.12%
610005 信澳红利回报混合A 1.4440 1.83%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.6610 1.76%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0270 1.70%
001490 汇添富国企创新股票A 1.6820 1.69%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.7328 1.65%
519068 汇添富成长焦点混合 3.1179 1.60%
008958 嘉实回报精选股票 1.1464 1.59%
070032 嘉实优化红利混合A 2.4480 1.58%
006397 长信内需成长混合E 2.3740 1.58%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7238 1.57%
519979 长信内需成长混合A 2.5240 1.57%
007308 华宝消费升级混合 1.5395 1.57%
001623 兴业国企改革混合A 2.0770 1.56%
110022 易方达消费行业股票 4.1100 1.56%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.5331 1.56%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9889 1.56%
001135 益民品质升级混合A 0.9870 1.54%
004189 华商消费行业股票 1.5733 1.54%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7300 1.53%
002959 汇添富盈泰混合 1.6130 1.51%
001384 东方新思路混合A 1.3548 1.51%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9569 1.51%
001385 东方新思路混合C 1.3272 1.50%
560003 益民创新优势混合A 1.2844 1.50%
070018 嘉实回报混合 1.6920 1.50%
040004 华安宝利配置混合 1.2390 1.47%
001382 易方达国企改革混合 1.9970 1.47%
400025 东方新兴成长混合 2.8575 1.46%
100020 富国天益价值混合A 2.2712 1.46%
400007 东方策略成长混合 4.1856 1.45%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.5820 1.45%
000083 汇添富消费行业混合 7.0210 1.44%
110009 易方达价值精选混合 1.4664 1.44%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 3.7950 1.44%
206007 鹏华消费优选混合 4.0780 1.44%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.5300 1.44%
162203 宏利稳定混合 2.2700 1.43%
260104 景顺长城内需增长混合A 10.7890 1.43%
008273 广发优质生活混合A 1.4385 1.42%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.9970 1.42%
519185 万家精选混合A 1.1972 1.41%
512690 鹏华中证酒ETF 1.8355 1.41%
270007 广发大盘成长混合 1.8231 1.41%
160632 鹏华酒A 1.1520 1.41%
200008 长城品牌优选混合A 2.0493 1.41%
001076 易方达改革红利混合 1.6080 1.39%
000854 鹏华养老产业股票 3.3470 1.39%
000529 广发竞争优势混合A 3.3080 1.38%
560002 益民红利成长混合 0.6638 1.37%
160605 鹏华中国50混合 2.4470 1.37%
257030 国联安优势混合 1.3400 1.36%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.6826 1.36%
006121 华安双核驱动混合A 1.9353 1.34%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.6642 1.34%
590005 中邮核心主题混合A 2.5810 1.33%
213008 宝盈资源优选混合 2.0349 1.33%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5219 1.32%
161132 易方达科顺定开混合 1.8221 1.32%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5168 1.32%
009330 鹏华成长价值混合A 1.1012 1.32%
009331 鹏华成长价值混合C 1.0984 1.32%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.4749 1.31%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.7081 1.30%
006604 嘉实消费精选股票A 1.7343 1.30%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.1443 1.29%
004986 鹏华策略回报混合 1.7480 1.29%
006605 嘉实消费精选股票C 1.7192 1.29%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.3327 1.28%
002304 平安安心灵活配置混合A 1.3326 1.28%
008133 华安优质生活混合 1.3010 1.28%
000993 华宝稳健回报混合 1.2730 1.27%
180012 银华富裕主题混合A 5.3512 1.26%
000294 华安生态优先混合A 3.9310 1.26%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.4620 1.25%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.0978 1.25%
255010 国联安稳健混合A 1.3100 1.24%
005894 华夏优势精选股票 1.5417 1.24%
001193 中金消费升级股票A 1.3130 1.23%
001857 易方达现代服务业混合 1.8140 1.23%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.3790 1.23%
515650 富国中证消费50ETF 1.3815 1.22%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.4910 1.22%
690004 民生加银稳健成长混合 2.5780 1.22%
001102 前海开源国家比较优势混合A 2.9370 1.21%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.3297 1.21%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.3650 1.21%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.3641 1.20%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.3354 1.20%
350007 天治趋势精选混合 1.4330 1.20%
005264 国都多策略混合 1.8853 1.19%
020005 国泰金马稳健混合A 1.3750 1.18%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.6301 1.17%
002080 前海开源一带一路混合C 1.4670 1.17%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.6298 1.17%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.7131 1.16%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.4615 1.16%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.4587 1.16%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.5687 1.15%
005259 建信龙头企业股票 1.6020 1.15%
002043 天治研究驱动混合C 1.8510 1.15%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 1.6650 1.15%
070010 嘉实主题混合 1.9300 1.15%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.6655 1.15%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.5882 1.15%
001287 安信优势增长混合A 2.3670 1.14%
350009 天治研究驱动混合A 2.0380 1.14%
660012 农银消费主题混合A 4.1903 1.14%
005888 华夏新兴消费混合A 2.3117 1.14%
161837 银华大盘两年定开混合 1.5028 1.14%
005889 华夏新兴消费混合C 2.2906 1.14%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.5020 1.14%
001349 富国改革动力混合 0.7970 1.14%
001209 前海开源一带一路混合A 1.3390 1.13%
002036 安信优势增长混合C 2.3479 1.13%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.2881 1.13%
006863 国联安智能制造混合A 1.4612 1.13%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.7844 1.12%
006921 南方智诚混合 1.6549 1.12%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.8360 1.12%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.7795 1.11%
009117 东兴中证消费50C 1.3117 1.11%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.7795 1.11%
009116 东兴中证消费50A 1.3122 1.11%
006478 长盛多因子策略优选 1.5914 1.11%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.7493 1.11%
005812 鹏华产业精选混合A 1.9370 1.11%
090015 大成内需增长混合A 4.3220 1.10%
005453 前海开源医疗健康A 2.2416 1.10%
005454 前海开源医疗健康C 2.2362 1.10%
960018 大成内需增长混合H 4.3210 1.10%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1970 1.10%
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.3730 1.10%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.3014 1.09%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.7165 1.09%
217012 招商行业领先混合A 2.2220 1.09%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.4112 1.09%
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.3040 1.09%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.5950 1.08%
004404 平安股息精选沪港深C 1.3366 1.08%
008260 长城价值优选混合A 1.3625 1.08%
004403 平安股息精选沪港深A 1.3795 1.08%
370027 摩根智选30混合A 2.8990 1.08%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.3048 1.08%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4990 1.08%
001543 宝盈新锐混合A 2.7490 1.07%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9777 1.07%
001104 华安新丝路主题股票A 2.1720 1.07%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.9667 1.07%
007578 宝盈新锐混合C 2.7270 1.07%
007016 富国睿泽回报混合 1.6676 1.07%
004357 南方智慧混合 2.1517 1.07%
960002 华夏回报混合H 1.7190 1.06%
001009 摩根安全战略股票A 1.7112 1.06%
002001 华夏回报混合A 1.7190 1.06%
180003 银华-道琼斯88指数 1.5958 1.06%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.2091 1.05%
005268 鹏华优势企业 1.9609 1.05%
002021 华夏回报二号混合 1.4370 1.05%
007047 长城核心优势混合A 1.7788 1.05%
217013 招商中小盘混合 2.7950 1.05%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.2616 1.05%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.2654 1.05%
240011 华宝大盘精选混合 3.0979 1.05%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.1310 1.04%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6311 1.04%
006341 中金MSCI质量A 2.2342 1.04%
006342 中金MSCI质量C 2.2296 1.04%
740001 长安宏观策略混合A 1.1710 1.04%
002862 金信量化精选混合A 1.1730 1.03%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0878 1.03%
000778 鹏华先进制造股票 2.7540 1.03%
002573 建信汇利灵活配置混合 1.8837 1.02%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.9205 1.02%
008265 南方ESG股票C 1.3952 1.02%
008264 南方ESG股票A 1.4013 1.02%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.9271 1.02%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.6050 1.01%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.2359 1.01%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.2349 1.01%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.5970 1.01%
007924 方正富邦天鑫混合C 1.0587 1.01%
007923 方正富邦天鑫混合A 1.0583 1.01%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4393 1.00%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.7529 1.00%
000684 长盛养老健康混合A 2.0480 0.99%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.6650 0.99%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.7401 0.99%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2469 0.99%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.2380 0.99%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.7560 0.98%
000925 汇添富外延增长股票A 1.5450 0.98%
519736 交银新成长混合 3.7030 0.98%
003190 创金合信消费主题股票A 2.3099 0.98%
003191 创金合信消费主题股票C 2.2751 0.98%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.9072 0.98%
519688 交银精选混合 1.0669 0.98%
008353 宏利消费行业量化精选混合A 1.3950 0.98%