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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0380元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费增强 | 1.0223 | 0.18% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2.0379 | -0.20% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.6204 | -0.20% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.2515 | -0.20% |
| 保险主题LOF | 1.0620 | -0.28% |
| 大湾区LOF | 0.9728 | -0.58% |
| 方正富邦策略轮动混合A | 1.0731 | 5.56% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 1.0323 | 5.56% |
| 方正富邦趋势领航混合A | 1.0924 | 5.50% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 1.0496 | 5.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |