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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601636 | 旗滨集团 | 5.38% | 1.22% |
| 603345 | 安井食品 | 4.96% | 0.35% |
| 688371 | 菲沃泰 | 4.51% | 2.82% |
| 600199 | 金种子酒 | 4.21% | 1.81% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.31% | -1.17% |
| 600050 | 中国联通 | 3.29% | 0.42% |
| 600096 | 云天化 | 3.22% | 0.94% |
| 688266 | 泽璟制药 | 3.00% | 4.38% |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.84% | 3.59% |
| 600905 | 三峡能源 | 2.49% | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| AI50 | 0.5780 | 4.43% |
| 双创基金 | 0.5297 | 3.20% |
| 深100ETF方正富邦 | 1.4769 | 2.16% |
| 大湾区LOF | 0.7603 | 2.16% |
| 方正500 | 1.3371 | 2.10% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2367 | 2.03% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1932 | 2.03% |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0553 | 1.98% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0315 | 1.98% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 0.9807 | 1.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
