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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年08月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0240 4.28%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0410 4.20%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6752 3.62%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6701 3.62%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7777 3.61%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8650 3.47%
110025 易方达资源行业混合 0.8060 2.81%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3150 2.73%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3200 2.72%
161116 易方达黄金主题 0.8450 2.42%
690008 民生中证资源指数 0.6150 2.33%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9810 2.27%
161819 银华资源指数分级 0.8730 2.22%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.1730 2.18%
050024 博时上证自然资源联接 0.6034 2.17%
160620 鹏华资源分级 0.9910 2.16%
000929 博时黄金ETFD 3.4206 2.15%
000930 博时黄金ETFI 3.3599 2.15%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2880 2.14%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.5340 2.11%
005138 前海开源润鑫混合A 1.4003 2.09%
005139 前海开源润鑫混合C 1.3952 2.09%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2330 2.07%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.2414 2.06%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.2471 2.05%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2470 2.05%
320013 诺安全球黄金 0.9480 2.05%
161217 国投瑞银中证指数 0.6100 2.01%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7140 2.00%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8257 2.00%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.2798 1.98%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0370 1.97%
002708 大摩健康产业混合 1.2940 1.97%
000218 国泰黄金ETF联接 1.2793 1.96%
002610 博时黄金ETF联接A 1.1884 1.95%
002611 博时黄金ETF联接C 1.1740 1.95%
000307 易方达黄金ETF联接 1.1847 1.94%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.1757 1.94%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9307 1.92%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9095 1.92%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.4446 1.88%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.4433 1.88%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.2627 1.85%
050025 博时标普500ETF联接A 2.2735 1.85%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3910 1.83%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3890 1.76%
004851 广发医疗保健股票 1.3738 1.72%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.3090 1.71%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.3089 1.71%
257060 国联安商品ETF联接 0.5166 1.63%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.6397 1.60%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.6392 1.60%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7340 1.58%
000179 广发美国房地产指数 1.2050 1.52%
320006 诺安灵活配置 2.1320 1.52%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4370 1.48%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.1788 1.46%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8320 1.44%
288001 华夏经典配置 1.0550 1.44%
519195 万家品质生活混合A 0.9873 1.41%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2290 1.40%
001717 工银前沿医疗股票 1.5250 1.40%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8650 1.38%
240022 华宝兴业资源优选 1.3950 1.38%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0360 1.37%
161616 融通医疗保健行业 1.1920 1.36%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1217 1.35%
000831 工银医疗保健 1.5180 1.34%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3496 1.34%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1258 1.34%
004497 前海开源多元策略混合C 1.3309 1.33%
006228 中欧医疗创新股票A 1.0012 1.33%
006240 中融医疗健康混合A 1.2006 1.33%
320017 诺安全球不动产 1.6010 1.33%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3800 1.32%
006229 中欧医疗创新股票C 0.9973 1.32%
163809 中银蓝筹精选 1.3970 1.31%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6510 1.29%
006241 中融医疗健康混合C 1.1925 1.29%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.0976 1.29%
005883 华宝港股通香港精选混合 0.9978 1.27%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.1595 1.26%
501058 汇添富中证新能源汽车C 0.8220 1.26%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.8253 1.25%
000041 华夏全球精选 0.9870 1.23%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3960 1.23%
160719 嘉实黄金 0.8200 1.23%
161122 易方达生物分级 1.0122 1.23%
310518 申万可转换债券 1.3130 1.23%
005302 前海开源景鑫混合C 1.5745 1.22%
005301 前海开源景鑫混合A 1.5763 1.21%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8340 1.21%
005453 前海开源医疗健康A 1.1254 1.20%
005454 前海开源医疗健康C 1.1237 1.20%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1559 1.19%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1472 1.19%
519181 万家和谐增长 0.6943 1.18%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2647 1.17%
007111 前海联合国民健康混合C 0.9600 1.16%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.7392 1.16%
590003 中邮核心优势 1.3080 1.16%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2280 1.15%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0455 1.15%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.8828 1.15%
007460 华安成长创新混合A 1.0321 1.14%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.0274 1.14%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1250 1.13%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1722 1.12%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1220 1.08%
005094 万家臻选混合 0.8199 1.08%
005169 华泰保兴策略精选A 1.0625 1.08%
005170 华泰保兴策略精选C 1.0550 1.08%
070031 嘉实全球房地产 1.2200 1.08%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0029 1.08%
000960 招商医药健康产业股票 1.3280 1.07%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2339 1.07%
161128 易标普信息科技人民币 1.5704 1.07%
270023 广发全球精选 1.4160 1.07%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.1390 1.06%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.0500 1.06%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0031 1.06%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8560 1.06%
470006 汇添富医药保健混合 1.4280 1.06%
003581 前海联合国民健康混合 0.9580 1.05%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0006 1.05%
163813 中银全球策略 0.5770 1.05%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8497 1.03%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8443 1.03%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0920 1.02%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0020 1.02%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9958 1.02%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0548 1.02%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0574 1.02%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1529 1.00%
004075 交银医药创新股票A 1.4124 1.00%
006127 华宝香港中小C 1.2703 1.00%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2749 1.00%
118002 易方达标普消费品指数 1.8280 0.99%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0095 0.98%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9320 0.98%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1320 0.98%
003834 华夏能源革新股票 0.9380 0.97%
160125 南方中国中小盘指数 1.0085 0.97%
160922 大成恒生综合中小型股指数 0.9330 0.97%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5720 0.96%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.8535 0.96%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.8581 0.95%
006002 工银医药健康股票A 1.2653 0.95%
006003 工银医药健康股票C 1.2568 0.95%
378006 上投全球新兴市场 0.9600 0.95%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8210 0.94%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.8695 0.93%
486002 工银全球精选 2.3980 0.93%
001764 广发沪港深股票 0.8910 0.91%
002121 广发沪港深新起点股票 1.2190 0.91%
968052 摩根国际债券人民币累计 11.1100 0.91%
005328 前海开源价值策略股票 0.8547 0.90%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8517 0.90%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8407 0.90%
005176 富国精准医疗混合 1.4169 0.89%
006113 汇添富创新医药混合 1.3304 0.89%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9087 0.89%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.9788 0.88%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.9748 0.88%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9152 0.88%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0477 0.87%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9260 0.87%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9370 0.86%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0338 0.86%
006879 华安智能生活混合 1.0867 0.86%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0720 0.85%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0806 0.85%
005402 广发资源优选股票 0.9539 0.85%
005482 博时创新驱动混合A 0.9488 0.85%
005483 博时创新驱动混合C 0.9372 0.85%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1786 0.85%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1786 0.85%
160322 华夏港股通精选股票LOF 0.9939 0.85%
165510 信诚金砖四国 0.7100 0.85%
001668 汇添富全球互联混合 1.5550 0.84%
004040 金鹰鑫富混合A 1.0278 0.84%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8123 0.84%
005534 华夏新时代混合(QDII) 0.9372 0.84%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2955 0.84%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1970 0.84%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8158 0.84%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0870 0.83%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.2329 0.83%
005689 中银医疗保健混合 1.2432 0.83%
202801 南方全球精选 0.9680 0.83%
519602 海富通大中华精选 1.0880 0.83%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.9600 0.83%
001979 南方沪港深价值 0.8620 0.82%
002810 金信转型创新成长混合发起式 0.8580 0.82%
004683 建信高端医疗股票 0.9670 0.82%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9394 0.82%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.9500 0.82%
000220 富国医疗保健行业股票 2.2320 0.81%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1061 0.81%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1061 0.81%