热搜: 亚洲市场 景顺长城新兴成长混合A 诺安成长混合 华安创新混合

2019年07月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007578 宝盈新锐混合C 1.6440 64.40%
007580 宝盈中证A100指数增强C 1.5760 57.60%
007574 宝盈新价值混合C 1.4980 49.80%
007579 宝盈先进制造混合C 1.1750 17.50%
007575 宝盈祥泰混合C 1.1250 12.50%
007577 宝盈祥瑞混合C 1.1090 10.90%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.0820 8.20%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8900 5.99%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8252 5.84%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8334 5.83%
159909 招商深证TMT50ETF 4.3287 5.62%
002692 富国创新科技混合A 1.2120 5.39%
159906 大成深证成长40ETF 0.8220 5.38%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0470 5.33%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9252 5.32%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2621 5.32%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2697 5.31%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9884 5.12%
519727 交银成长30混合 1.1960 5.10%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8360 5.03%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2131 4.94%
519778 交银经济新动力混合A 1.4344 4.94%
001071 华安媒体互联网混合A 1.3220 4.92%
100060 富国高新技术产业混合 2.0100 4.91%
000698 宝盈科技30混合 1.4730 4.91%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8695 4.87%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6290 4.83%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.5448 4.82%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7727 4.81%
002974 广发信息技术联接C 0.9334 4.78%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7822 4.78%
000942 广发信息技术联接A 0.9370 4.77%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0869 4.76%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2166 4.73%
001956 国联安科技动力 0.9500 4.73%
005117 金信价值精选混合A 0.7312 4.71%
005118 金信价值精选混合C 0.7382 4.71%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9912 4.69%
002560 诺安和鑫混合A 0.7534 4.61%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9110 4.59%
519674 银河创新成长混合A 2.7077 4.58%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8128 4.57%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1139 4.57%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0520 4.57%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2860 4.55%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8792 4.52%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0870 4.52%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8853 4.52%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1218 4.51%
001210 天弘互联网混合A 0.6389 4.50%
000031 华夏复兴混合A 1.5350 4.49%
000601 华宝创新优选混合 1.0000 4.49%
006503 财通集成电路产业股票C 1.0284 4.48%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0750 4.47%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1220 4.47%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0750 4.47%
006502 财通集成电路产业股票A 1.0332 4.47%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5170 4.44%
180031 银华中小盘混合 2.4090 4.42%
001513 易方达信息产业混合A 1.2560 4.41%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7143 4.41%
006265 红土创新新科技股票A 1.1290 4.41%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7078 4.41%
000803 工银研究精选股票 1.3540 4.39%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.1340 4.37%
001857 易方达现代服务业混合 1.1980 4.36%
006080 海富通电子传媒股票C 1.1297 4.36%
160632 鹏华酒A 1.1520 4.35%
006081 海富通电子传媒股票A 1.1478 4.35%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1030 4.35%
001702 东方创新科技混合 0.8459 4.34%
512480 国联安中证半导体ETF 1.0485 4.33%
159901 易方达深证100ETF 4.6472 4.33%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2320 4.32%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0769 4.31%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0306 4.29%
257070 国联安优选行业混合 1.4789 4.28%
001480 财通成长优选混合A 0.9510 4.28%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2170 4.28%
001076 易方达改革红利混合 1.1500 4.26%
180018 银华和谐主题混合 2.4120 4.24%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8069 4.24%
005825 申万菱信智能驱动股票A 1.1770 4.23%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8630 4.23%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9397 4.23%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8034 4.23%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9532 4.23%
003853 金鹰信息产业股票A 1.3816 4.22%
005885 金鹰信息产业股票C 1.3887 4.22%
162201 宏利成长混合 1.1725 4.21%
159961 方正富邦深证100ETF 1.3393 4.20%
398041 中海量化策略混合 0.9220 4.18%
720001 财通价值动量混合A 1.8690 4.18%
270028 广发制造业精选混合A 2.2420 4.18%
159913 交银深证300价值ETF 1.9300 4.16%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2760 4.16%
005550 汇安成长优选混合A 0.9323 4.16%
005551 汇安成长优选混合C 0.9203 4.15%
004876 融通深证100指数C 1.1540 4.15%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0320 4.14%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6050 4.13%
217016 招商深证100指数A 1.3670 4.13%
004408 招商深证100指数C 1.3575 4.13%
004986 鹏华策略回报混合 1.1113 4.13%
206007 鹏华消费优选混合 2.5490 4.13%
161604 融通深证100指数A 1.1630 4.12%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.4410 4.12%
159905 工银深证红利ETF 1.9055 4.12%
110022 易方达消费行业股票 2.9040 4.12%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9215 4.11%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5700 4.11%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4560 4.11%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9289 4.10%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.1502 4.10%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.9911 4.10%
004742 易方达深证100ETF联接C 1.1505 4.09%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9660 4.09%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9655 4.09%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.2500 4.08%
162714 广发深证100ETF联接A 1.1330 4.08%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0989 4.08%
519033 海富通国策导向混合A 1.1470 4.08%
160605 鹏华中国50混合 1.5070 4.07%
001707 诺安高端制造股票A 1.1500 4.07%
005963 宝盈人工智能股票C 1.2103 4.07%
006227 华宝科技先锋混合A 0.9965 4.07%
005962 宝盈人工智能股票A 1.2189 4.06%
004241 中欧时代先锋股票C 1.3415 4.06%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.7960 4.06%
001938 中欧时代先锋股票A 1.3648 4.06%
005765 中欧明睿新常态混合C 1.2850 4.05%
000854 鹏华养老产业股票 2.0040 4.05%
003190 创金合信消费主题股票A 1.4949 4.05%
005268 鹏华优势企业 1.0676 4.04%
050010 博时特许价值混合A 1.6730 4.04%
003191 创金合信消费主题股票C 1.4903 4.04%
005342 长安裕泰混合C 1.1601 4.04%
005341 长安裕泰混合A 1.1534 4.03%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3970 4.02%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9050 4.02%
001319 农银信息传媒股票A 0.6828 4.02%
519005 海富通股票混合 0.6730 4.02%
007082 平安高端制造混合A 1.0930 4.02%
159902 华夏中小企业100ETF 2.9040 4.01%
161227 国投瑞银深证100指数 0.9870 4.00%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2990 4.00%
007083 平安高端制造混合C 1.0906 3.99%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2500 3.99%
006692 金信消费升级股票A 1.0743 3.99%
006693 金信消费升级股票C 1.1764 3.99%
005888 华夏新兴消费混合A 1.3235 3.99%
040035 华安逆向策略混合A 2.7670 3.98%
001222 鹏华外延成长混合 1.1230 3.98%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.2775 3.98%
005889 华夏新兴消费混合C 1.3191 3.98%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9150 3.98%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.2794 3.97%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.3082 3.97%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.2793 3.97%
320007 诺安成长混合A 0.8130 3.96%
110015 易方达行业领先混合 2.4730 3.95%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.6050 3.95%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9480 3.95%
006247 华夏中小企业100ETF联接C 1.0716 3.94%
006246 华夏中小企业100ETF联接A 1.0747 3.94%
159912 汇添富深证300ETF 1.2655 3.94%
159949 华安创业板50ETF 0.5492 3.94%
530018 建信深证100指数增强 1.6633 3.93%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.8114 3.93%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8277 3.92%
240011 华宝大盘精选混合 1.8513 3.92%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3240 3.92%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2470 3.92%
005242 中欧时代智慧混合C 1.0483 3.91%
005241 中欧时代智慧混合A 1.0618 3.91%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.3940 3.91%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.5150 3.91%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.2530 3.90%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.2655 3.89%
001382 易方达国企改革混合 1.3080 3.89%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5403 3.88%
002861 工银智能制造股票A 0.8310 3.88%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.5399 3.88%
006342 中金MSCI质量C 1.4353 3.88%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.8301 3.88%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.1612 3.88%
006341 中金MSCI质量A 1.4348 3.88%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.9907 3.88%
169101 东方红睿丰混合 1.4450 3.88%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.9022 3.86%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3220 3.85%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9440 3.85%
159903 南方深证成份ETF 1.0477 3.85%
530001 建信恒久价值混合 0.7134 3.84%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8930 3.84%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7012 3.84%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1630 3.84%
519056 海富通内需热点混合 1.7070 3.83%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0860 3.82%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7303 3.82%