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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏核心成长混合A | 0.8219 | 5.21% |
| 华夏核心成长混合C | 0.7987 | 5.20% |
| 有色50 | 1.8805 | 3.62% |
| 华夏有色金属ETF联接A | 1.8213 | 3.42% |
| 华夏有色金属ETF联接C | 1.8041 | 3.42% |
| 华夏资源精选混合发起式A | 0.9995 | 2.63% |
| 华夏资源精选混合发起式C | 0.9986 | 2.63% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4729 | 2.51% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.4525 | 2.51% |
| 新能源80 | 1.0738 | 2.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |
