热搜: FAS系统 华安创新混合 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达科讯混合

2019年04月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006003 工银医药健康股票C 2.0510 67.18%
006002 工银医药健康股票A 2.0510 66.40%
007235 广发聚利债券C 1.4289 42.89%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.1823 4.19%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0871 3.30%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0882 3.29%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.1410 3.26%
001729 银华逆向投资定开混合 1.0930 3.11%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1435 3.10%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1480 2.96%
512380 银华MSCI中国A股ETF 1.0295 2.60%
001728 银华战略新兴定开混合 1.3120 2.58%
070019 嘉实价值优势混合A 1.3720 2.54%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.2295 2.52%
501066 东方红恒元五年持有混合 1.2700 2.45%
167301 方正富邦中证保险A 1.4230 2.45%
005475 泰康均衡优选混合C 1.0641 2.38%
159905 工银深证红利ETF 1.9630 2.35%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8870 2.33%
001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.1840 2.25%
000970 东方红睿元混合 2.4800 2.23%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.2345 2.22%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3845 2.21%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5854 2.20%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.2897 2.16%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.3029 2.16%
159916 建信深证基本面60ETF 4.3866 2.14%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.1331 2.12%
005680 财通资管价值成长混合A 1.0361 2.11%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0658 2.09%
519668 银河成长混合 1.2413 2.06%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4450 2.05%
004997 广发高端制造股票A 0.9405 2.05%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.2669 2.03%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.2578 2.02%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.7790 2.01%
005825 申万菱信智能驱动股票A 1.1992 2.00%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7671 1.98%
005826 华夏潜龙精选股票 1.2628 1.98%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.9985 1.94%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9677 1.93%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9593 1.93%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5015 1.93%
501055 财通福佑定开混合发起 0.9334 1.90%
501063 汇添富悦享两年持有混合 1.0476 1.89%
003233 创金合信金融地产C 1.0077 1.85%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.9778 1.84%
003232 创金合信金融地产A 1.0103 1.83%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2541 1.83%
340007 兴全社会责任混合 3.3320 1.83%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.7771 1.82%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.7792 1.82%
002043 天治研究驱动混合C 1.2280 1.82%
159913 交银深证300价值ETF 2.0120 1.82%
005268 鹏华优势企业 1.0406 1.81%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2930 1.81%
530018 建信深证100指数增强 1.7403 1.80%
110015 易方达行业领先混合 2.4390 1.79%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1350 1.79%
001076 易方达改革红利混合 1.0880 1.78%
003292 嘉实优势成长混合A 0.8010 1.78%
001760 嘉实创新成长混合 0.9160 1.78%
001222 鹏华外延成长混合 1.0960 1.76%
004812 中欧先进制造股票A 1.0500 1.76%
004813 中欧先进制造股票C 1.0526 1.76%
001382 易方达国企改革混合 1.2200 1.75%
350009 天治研究驱动混合A 1.3460 1.74%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3652 1.74%
005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.1959 1.74%
001552 天弘中证证券保险A 0.9486 1.73%
006751 富国互联科技股票A 1.0103 1.73%
001553 天弘中证证券保险C 0.9397 1.72%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.9096 1.72%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7590 1.72%
004276 浦银安和回报定开混合A 1.0596 1.72%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.1182 1.71%
001857 易方达现代服务业混合 1.1270 1.71%
004277 浦银安和回报定开混合C 1.0585 1.71%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2922 1.71%
159901 易方达深证100ETF 4.9003 1.70%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.1108 1.70%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7285 1.70%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3270 1.69%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.8610 1.69%
519008 汇添富优势精选混合 3.0145 1.67%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7160 1.67%
217016 招商深证100指数A 1.4349 1.67%
004551 中银证券瑞享混合A 1.2033 1.67%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.9430 1.67%
159961 方正富邦深证100ETF 1.4107 1.66%
161227 国投瑞银深证100指数 1.0390 1.66%
004552 中银证券瑞享混合C 1.1920 1.66%
003834 华夏能源革新股票A 1.1030 1.66%
161604 融通深证100指数A 1.2220 1.66%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6931 1.66%
004408 招商深证100指数C 1.4260 1.66%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.3590 1.65%
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.2460 1.63%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9886 1.63%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.8750 1.63%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2137 1.63%
169101 东方红睿丰混合 1.5610 1.63%
050008 博时第三产业混合 0.7530 1.62%
512150 汇安富时中国A50ETF 1.2538 1.62%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.1330 1.61%
004806 长信先机两年定开混合 1.0439 1.61%
000884 民生加银优选股票 1.3860 1.61%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.2083 1.61%
290012 泰信行业精选混合A 1.2730 1.60%
002583 泰信行业精选混合C 1.2730 1.60%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0180 1.60%
004742 易方达深证100ETF联接C 1.2093 1.60%
050014 博时创业成长混合A 1.9780 1.59%
004876 融通深证100指数C 1.2130 1.59%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8300 1.59%
004410 招商央视财经50指数C 2.1525 1.58%
217027 招商央视财经50指数A 2.1678 1.58%
006604 嘉实消费精选股票A 1.0054 1.58%
002553 博时创业成长混合C 1.9930 1.58%
163805 中银动态策略混合A 1.0563 1.57%
006605 嘉实消费精选股票C 1.0051 1.56%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1856 1.55%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1130 1.55%
005483 博时创新驱动混合C 0.9895 1.55%
005482 博时创新驱动混合A 0.9993 1.55%
159909 招商深证TMT50ETF 4.7562 1.54%
006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.1464 1.54%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0657 1.54%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7830 1.54%
003190 创金合信消费主题股票A 1.4103 1.53%
519099 新华灵活主题混合 1.3920 1.53%
162714 广发深证100ETF联接A 1.1906 1.53%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2143 1.53%
006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1385 1.53%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4057 1.53%
519068 汇添富成长焦点混合 2.1085 1.52%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0720 1.52%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.9430 1.52%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2690 1.52%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.9396 1.52%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.0505 1.51%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.9395 1.51%
005630 华安研究精选混合A 1.1163 1.50%
003191 创金合信消费主题股票C 1.4082 1.50%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6090 1.50%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0240 1.49%
001663 中银互联网+股票 0.9530 1.49%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1994 1.49%
005502 华泰紫金智能量化股票发起A 0.9631 1.49%
320016 诺安多策略混合A 1.7680 1.49%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.0870 1.49%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.4800 1.49%
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 0.9704 1.49%
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 0.9652 1.49%
481001 工银核心价值混合A 0.3022 1.48%
001825 建信中国制造2025股票A 0.9764 1.48%
159923 大成中证A100ETF 1.7800 1.48%
163810 中银价值混合A 1.5100 1.48%
001956 国联安科技动力 0.9909 1.47%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9640 1.47%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.5880 1.47%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.2410 1.47%
510090 建信上证社会责任ETF 1.8740 1.46%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1377 1.46%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3792 1.46%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0390 1.46%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3865 1.46%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.1039 1.45%
000173 汇添富美丽30混合A 2.5230 1.45%
005267 嘉实价值精选股票A 1.0764 1.45%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1860 1.45%
519100 长盛中证A100指数 1.3463 1.44%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1220 1.44%
110022 易方达消费行业股票 2.7470 1.44%
000824 圆信永丰双利A 1.2660 1.44%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.0890 1.43%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8485 1.43%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9940 1.43%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3923 1.43%
320010 诺安中证A100指数A 1.4870 1.43%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.5450 1.43%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.4998 1.43%
163808 中银中证A100指数增强 1.5040 1.42%
003853 金鹰信息产业股票A 1.4899 1.42%
070003 嘉实稳健混合 1.2820 1.42%
690004 民生加银稳健成长混合 1.7160 1.42%
257070 国联安优选行业混合 1.4923 1.41%
005885 金鹰信息产业股票C 1.4985 1.41%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7707 1.41%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.0576 1.41%
001210 天弘互联网混合A 0.6468 1.41%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.1372 1.41%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.1233 1.40%
006912 长城久泰沪深300指数C 1.7929 1.40%
006268 诺德量化核心C 1.0679 1.40%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.0635 1.40%
006267 诺德量化核心A 1.0684 1.40%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.7912 1.40%
000825 圆信永丰双利C 1.2410 1.39%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3900 1.39%