近一月方正富邦深证100ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦深证100ETF联接A006687净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2367 |
2.03% |
2024-04-25 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2121 |
0.17% |
2024-04-24 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2100 |
0.14% |
2024-04-23 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2083 |
-0.48% |
2024-04-22 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2141 |
-0.11% |
2024-04-19 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2154 |
-1.13% |
2024-04-18 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2293 |
-0.07% |
2024-04-17 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2301 |
1.54% |
2024-04-16 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2115 |
-1.27% |
2024-04-15 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2271 |
2.16% |
2024-04-12 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2011 |
-0.95% |
2024-04-11 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2126 |
-0.16% |
2024-04-10 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2145 |
-1.42% |
2024-04-09 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2320 |
0.25% |
2024-04-08 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2289 |
-1.41% |
2024-04-03 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2465 |
-0.44% |
2024-04-02 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2520 |
-0.60% |
2024-04-01 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2595 |
2.58% |
2024-03-29 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2278 |
0.20% |
2024-03-28 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2254 |
0.79% |