近一月浦银安和回报定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛安和回报定开混合C004277净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9869 |
0.44% |
2024-04-25 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9826 |
0.21% |
2024-04-24 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9805 |
0.03% |
2024-04-23 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9802 |
-0.12% |
2024-04-22 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9814 |
-0.02% |
2024-04-19 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9816 |
-0.10% |
2024-04-18 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9826 |
-0.01% |
2024-04-17 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9827 |
0.37% |
2024-04-16 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9791 |
-0.15% |
2024-04-15 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9806 |
0.13% |
2024-04-12 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9793 |
-0.18% |
2024-04-11 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9811 |
0.02% |
2024-04-10 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9809 |
-0.23% |
2024-04-09 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9832 |
0.11% |
2024-04-08 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9821 |
-0.26% |
2024-04-03 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9847 |
-0.01% |
2024-04-02 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9848 |
-0.16% |
2024-04-01 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9864 |
0.29% |
2024-03-29 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9835 |
0.01% |
2024-03-28 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9834 |
0.12% |