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2019年03月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006210 东方臻宝纯债债券A 3.5568 5.98%
006211 东方臻宝纯债债券C 1.0461 5.98%
004109 信诚稳泰C 1.0135 4.84%
004108 信诚稳泰A 1.0109 4.53%
006692 金信消费升级股票A 1.0793 3.63%
006693 金信消费升级股票C 1.0780 3.62%
161122 易方达生物分级 1.0453 3.57%
163001 长信中证央企100 0.9320 3.56%
164205 天弘深证成份指数 1.2731 3.54%
050026 博时医疗保健行业 1.6350 3.48%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.8710 3.44%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2185 3.43%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.1293 3.41%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1363 3.40%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1406 3.40%
006113 汇添富创新医药混合 1.1906 3.37%
006008 诺安积极配置混合C 1.1983 3.36%
006007 诺安积极配置混合A 1.1903 3.34%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5660 3.30%
005453 前海开源医疗健康A 1.0405 3.30%
005454 前海开源医疗健康C 1.0393 3.30%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.1910 3.30%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8627 3.26%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8730 3.25%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3070 3.24%
004851 广发医疗保健股票 1.1983 3.22%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.8650 3.22%
110023 易方达医疗保健行业 1.7730 3.20%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3310 3.18%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0490 3.18%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2990 3.10%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2970 3.10%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.1978 3.10%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1442 3.09%
398061 中海消费精选 2.3990 3.09%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.1984 3.08%
398021 中海能源策略 0.7253 3.07%
005303 嘉实医药健康股票A 0.9972 3.05%
005304 嘉实医药健康股票C 0.9866 3.05%
161616 融通医疗保健行业 1.1550 3.03%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3754 3.01%
160635 鹏华医药分级 1.0260 3.01%
004683 建信高端医疗股票 0.9959 2.99%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5262 2.98%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5133 2.97%
001898 易方达大健康混合 1.0760 2.97%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2507 2.96%
470006 汇添富医药保健 1.3270 2.95%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8709 2.93%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0750 2.92%
005689 中银医疗保健混合 1.1197 2.92%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.2434 2.92%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.2750 2.91%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0774 2.91%
161606 融通行业景气 1.2860 2.88%
000532 景顺长城优势企业 1.8690 2.86%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.8856 2.85%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0234 2.84%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.9807 2.84%
160632 鹏华酒分级 1.4870 2.84%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.8901 2.84%
000452 南方医保 1.6000 2.83%
001550 天弘中证医药100A 0.7454 2.83%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.9841 2.83%
001551 天弘中证医药100C 0.7389 2.82%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0210 2.82%
002708 大摩健康产业混合 1.3160 2.81%
002844 金鹰多元策略混合 1.2038 2.81%
160421 华安智增精选混合 0.9817 2.81%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8827 2.78%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8727 2.78%
005682 财通资管消费精选混合 0.9656 2.78%
519915 富国消费主题混合 1.4060 2.78%
001180 广发医药卫生联接 0.8130 2.77%
002978 广发医药卫生联接C 0.8080 2.76%
000529 广发竞争优势混合 1.7200 2.75%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.0510 2.74%
570007 诺德优选30 1.4710 2.72%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1740 2.71%
270041 广发消费品精选股票 2.6120 2.71%
000059 国联安中证医药100 0.9196 2.69%
006569 国联安中证医药100C 0.9451 2.69%
070032 嘉实优化红利股票 1.4630 2.67%
000577 安信价值精选股票 2.6970 2.66%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8220 2.62%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1800 2.61%
001230 鹏华医药科技 0.5500 2.61%
001007 国联安鑫安灵活配置 0.9810 2.60%
160605 鹏华中国50 1.2610 2.60%
006002 工银医药健康股票A 1.2075 2.59%
006003 工银医药健康股票C 1.2025 2.59%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.0989 2.58%
005812 鹏华产业精选 0.9273 2.57%
161035 富国中证医药主题指数增强 0.9980 2.57%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.1838 2.55%
240020 华宝医药生物优选 1.8160 2.54%
320012 诺安主题精选 1.8990 2.54%
000960 招商医药健康产业股票 1.2550 2.53%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.1323 2.52%
160127 南方新兴消费分级 1.0560 2.52%
000831 工银医疗保健 1.4680 2.51%
001717 工银前沿医疗股票 1.4690 2.51%
004075 交银医药创新股票 1.2760 2.51%
005267 嘉实价值精选股票 0.9799 2.50%
260116 景顺长城核心竞争力 2.9800 2.48%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.9810 2.48%
001382 易方达国企改革混合 1.0770 2.47%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.8625 2.46%
200008 长城品牌优选 1.3026 2.46%
519959 长信多利混合 1.2520 2.46%
000547 建信健康民生混合 2.2600 2.45%
003890 汇安丰泽混合C 1.6821 2.44%
000117 广发轮动配置股票 1.6020 2.43%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0540 2.43%
003889 汇安丰泽混合A 1.7187 2.43%
001044 嘉实新消费股票 1.3530 2.42%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0535 2.42%
206007 鹏华消费优选 2.1200 2.42%
005744 长安裕隆混合C 1.2216 2.41%
000083 汇添富消费行业股票 3.7060 2.40%
000854 鹏华养老产业 1.6720 2.39%
005743 长安裕隆混合A 1.2291 2.38%
270007 广发大盘成长 1.1312 2.37%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9990 2.36%
005080 海富通量化多因子混合C 1.0241 2.36%
005176 富国精准医疗混合 1.2688 2.36%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8700 2.35%
570008 诺德周期策略 1.4400 2.35%
000011 华夏大盘精选混合A 13.3520 2.34%
000220 富国医疗保健行业股票 2.0580 2.34%
004895 华商鑫安灵活混合 0.8760 2.34%
001076 易方达改革红利混合 0.9680 2.33%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.0100 2.33%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 0.9240 2.33%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.9516 2.33%
005063 广发中证全指家用电器指数A 0.9547 2.33%
005064 广发中证全指家用电器指数C 0.9529 2.33%
260104 景顺长城内需增长 5.6310 2.33%
001417 汇添富医疗服务混合 1.0150 2.32%
006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.2021 2.32%
020010 国泰金牛创新 1.1890 2.32%
020023 国泰事件驱动 2.5110 2.32%
040005 华安宏利 4.1554 2.32%
006342 中金MSCI质量C 1.2653 2.31%
006341 中金MSCI质量A 1.2650 2.30%
070019 嘉实价值优势 1.2440 2.30%
162605 景顺长城鼎益 1.4740 2.29%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6454 2.28%
165313 建信优势动力股票 1.3900 2.28%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4880 2.27%
005341 长安裕泰混合A 1.0241 2.27%
005342 长安裕泰混合C 1.0291 2.27%
005739 富国转型机遇混合 0.9572 2.27%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4030 2.26%
001861 富安达健康人生混合 1.1216 2.26%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4816 2.26%
110011 易方达中小盘 4.2441 2.26%
217017 招商上证消费80联接 1.4956 2.26%
001040 新华策略精选股票 1.0920 2.25%
260108 景顺长城新兴成长 1.4560 2.25%
000800 华商未来主题 0.6380 2.24%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1179 2.24%
690004 民生稳健成长 1.5960 2.24%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3740 2.23%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.3320 2.23%
000884 民生加银优选 1.2880 2.22%
004746 易方达上证50指数C 1.5266 2.22%
110003 易方达上证50 1.5331 2.22%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0600 2.22%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.1520 2.22%
000294 华安生态优先股票 2.3470 2.18%
004549 富安达消费主题混合 1.0146 2.18%
004868 交银股息优化混合 1.1268 2.18%
020005 国泰金马稳健 0.9830 2.18%
180012 银华富裕主题 2.7771 2.18%
002264 华夏乐享健康混合 1.0820 2.17%
004138 上银鑫达混合 1.1265 2.17%
005268 鹏华优势企业 0.9515 2.17%
006408 汇添富消费升级混合 1.0834 2.17%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1209 2.16%
005612 嘉实核心优势股票发起式 0.9603 2.16%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2100 2.15%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1206 2.15%
000751 嘉实新兴产业股票 2.1940 2.14%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9832 2.14%
519979 长信内需成长 1.4300 2.14%
630006 华商产业升级 1.0490 2.14%
006397 长信内需成长混合E 1.4400 2.13%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7330 2.12%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6870 2.12%
213001 宝盈鸿利收益 1.1090 2.12%
690005 民生内需增长 1.8270 2.12%
000924 宝盈先进制造混合 1.2100 2.11%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.1212 2.11%
340008 兴全有机增长 2.2780 2.11%
519099 新华灵活主题 1.2570 2.11%
000974 安信消费医药股票 1.3100 2.10%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3130 2.10%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.0005 2.10%
399011 中海上证380 1.6080 2.10%