热搜: 安琪酵母 华安策略优选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 工银核心价值混合A

2019年03月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006593 博道中证500增强A 1.1592 6.17%
006594 博道中证500增强C 1.1586 6.17%
005848 银华裕利混合发起式 1.2129 5.45%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.1919 4.75%
000904 银华回报定开混合 0.9710 4.52%
004551 中银证券瑞享混合A 1.0866 4.36%
004552 中银证券瑞享混合C 1.0770 4.35%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.1101 4.15%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0982 4.14%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.0974 4.14%
004883 中银证券瑞丰定开混合A 1.0161 4.10%
004884 中银证券瑞丰定开混合C 1.0109 4.09%
005589 长信企业精选定开混合 1.0692 4.09%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3099 4.09%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1245 4.01%
167301 方正富邦中证保险A 1.2750 3.83%
003760 国泰中证500指数增强A 0.9492 3.65%
003761 国泰中证500指数增强C 0.9476 3.64%
162203 宏利稳定混合 1.1420 3.55%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1387 3.48%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1573 3.47%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1439 3.46%
510230 国泰上证180金融ETF 5.9774 3.44%
001552 天弘中证证券保险A 0.8831 3.44%
001553 天弘中证证券保险C 0.8751 3.44%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2450 3.41%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9999 3.41%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2086 3.41%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0364 3.40%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9772 3.39%
512000 华宝券商ETF 0.9874 3.39%
160632 鹏华酒A 1.3430 3.39%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0080 3.38%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9920 3.33%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2440 3.32%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0880 3.32%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9706 3.27%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2938 3.26%
512700 南方中证银行ETF 1.1095 3.25%
003120 博时鑫源混合C 1.3110 3.23%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2418 3.23%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3050 3.23%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4120 3.22%
003119 博时鑫源混合A 1.3140 3.22%
512800 华宝中证银行ETF 1.0714 3.21%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1210 3.21%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1328 3.21%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3149 3.21%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1178 3.18%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0700 3.18%
160421 华安智增精选混合 0.9638 3.17%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1732 3.17%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1623 3.16%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9138 3.16%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0061 3.15%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9888 3.15%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0470 3.15%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0141 3.14%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0135 3.14%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.4520 3.13%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9650 3.10%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0607 3.09%
161723 招商中证银行指数A 1.0430 3.09%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0378 3.08%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9966 3.07%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3359 3.06%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0787 3.06%
040005 华安宏利混合A 4.1117 3.06%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5579 3.06%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0859 3.06%
000854 鹏华养老产业股票 1.5590 3.04%
501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.0981 3.02%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8825 3.02%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.9900 3.02%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0410 3.02%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1078 3.01%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1068 3.01%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0904 2.99%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1995 2.99%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.0764 2.99%
160605 鹏华中国50混合 1.1750 2.98%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8990 2.98%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2326 2.98%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9604 2.98%
001382 易方达国企改革混合 1.0430 2.96%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1880 2.95%
481015 工银主题策略混合A 1.7470 2.95%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7090 2.93%
700003 平安策略先锋混合 1.6160 2.93%
110022 易方达消费行业股票 2.2570 2.92%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9952 2.92%
481010 工银中小盘混合 1.2370 2.91%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3906 2.90%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1044 2.90%
003890 汇安丰泽混合C 1.6135 2.89%
003889 汇安丰泽混合A 1.6487 2.89%
001076 易方达改革红利混合 0.9330 2.87%
006692 金信消费升级股票A 1.0353 2.87%
006136 广发估值优势混合A 1.1215 2.87%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6489 2.86%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9340 2.86%
006693 金信消费升级股票C 1.0347 2.86%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1342 2.85%
006567 中泰星元灵活配置混合A 1.0902 2.85%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9183 2.84%
002380 工银香港中小盘美元 0.1774 2.84%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9228 2.84%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8320 2.84%
005937 工银精选金融地产混合A 1.1502 2.84%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7800 2.83%
510110 海富通上证周期ETF 3.7190 2.82%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2858 2.82%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4026 2.81%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4143 2.81%
161818 银华消费主题混合A 0.9880 2.81%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1989 2.81%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3550 2.81%
399001 中海上证50指数增强 1.3230 2.80%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.1224 2.80%
519959 长信多利混合A 1.1770 2.79%
005165 富荣福锦混合C 0.9739 2.79%
005164 富荣福锦混合A 0.9831 2.79%
180012 银华富裕主题混合A 2.6381 2.77%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1500 2.77%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1976 2.76%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2011 2.75%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0842 2.75%
510800 建信上证50ETF 0.9896 2.75%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9753 2.75%
001195 工银农业产业股票 0.6380 2.74%
510710 博时上证50ETF 3.0571 2.74%
006216 前海开源价值成长混合A 1.3950 2.74%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.2283 2.73%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0652 2.73%
004496 前海开源多元策略混合A 1.2540 2.73%
006217 前海开源价值成长混合C 1.3944 2.73%
000970 东方红睿元混合 2.2540 2.73%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0712 2.73%
004497 前海开源多元策略混合C 1.2371 2.72%
510600 申万菱信上证50ETF 2.7973 2.72%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.3950 2.72%
510680 万家上证50ETF 2.3409 2.72%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.3960 2.72%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9850 2.71%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.8710 2.71%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3660 2.71%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.1910 2.71%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.4020 2.71%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.0549 2.70%
002849 金信智能中国2025混合A 1.1790 2.70%
005812 鹏华产业精选混合A 0.8629 2.69%
000755 富安达新兴成长混合A 0.8972 2.69%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0096 2.69%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1100 2.68%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0178 2.68%
510090 建信上证社会责任ETF 1.6947 2.67%
162204 宏利行业精选混合A 3.1041 2.67%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9640 2.66%
110003 易方达上证50增强A 1.5181 2.65%
004746 易方达上证50增强C 1.5121 2.65%
001267 宏利蓝筹混合 0.6230 2.64%
519915 富国消费主题混合A 1.2450 2.64%
005585 银河文体娱乐混合A 1.0470 2.64%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2540 2.64%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.3980 2.64%
000083 汇添富消费行业混合 3.4010 2.63%
001857 易方达现代服务业混合 0.9360 2.63%
001306 中欧永裕混合A 0.8980 2.63%
162209 宏利市值优选混合A 0.7437 2.62%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.1100 2.61%
004076 国联安锐意成长混合 1.1834 2.61%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.1207 2.61%
003232 创金合信金融地产A 0.9379 2.61%
003233 创金合信金融地产C 0.9363 2.61%
510050 华夏上证50ETF 2.8050 2.60%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.5800 2.60%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.4267 2.59%
006220 工银上证50ETF联接A 1.1768 2.59%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9412 2.59%
001237 博时上证50ETF联接A 0.9947 2.59%
200008 长城品牌优选混合A 1.2221 2.59%
159923 大成中证A100ETF 1.6280 2.58%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8350 2.58%
000251 工银金融地产混合A 2.3480 2.58%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.3120 2.58%
005737 博时上证50ETF联接C 0.9937 2.58%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2114 2.57%
006221 工银上证50ETF联接C 1.1758 2.57%
003190 创金合信消费主题股票A 1.1314 2.57%
003191 创金合信消费主题股票C 1.1286 2.57%
001178 前海开源再融资股票 1.2820 2.56%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2120 2.56%
162208 宏利首选企业股票A 1.1070 2.56%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2040 2.56%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.4420 2.56%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2551 2.55%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2504 2.55%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0060 2.55%
005027 光大多策略优选定开混合 0.9547 2.55%
005379 汇添富价值创造定开混合 0.9857 2.54%