热搜: 中期报告 华夏全球股票(QDII)(人民币) 海富通股票混合 汇添富移动互联股票A

2019年01月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0495 3.01%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3583 2.44%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0244 2.38%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9720 2.35%
519185 万家精选混合A 1.0618 2.20%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0572 2.10%
006476 南方原油C 1.0032 2.07%
501018 南方原油A 1.0044 2.06%
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0580 2.03%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9950 1.95%
001543 宝盈新锐混合A 1.1630 1.93%
003659 山证资管策略精选混合A 0.8341 1.91%
006652 富国金融地产行业混合A 1.0707 1.86%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1486 1.85%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1499 1.83%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9010 1.81%
000574 宝盈新价值混合A 1.1190 1.73%
003321 易方达原油C类人民币 1.0011 1.72%
161129 易方达原油A类人民币 1.0099 1.71%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9384 1.61%
000408 民生加银城镇化混合A 1.2150 1.59%
690005 民生加银内需增长混合 1.4110 1.51%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9560 1.49%
005587 安信比较优势混合A 0.8883 1.42%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1480 1.41%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 0.9210 1.39%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2570 1.37%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 0.8208 1.35%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 0.8246 1.34%
001583 安信新常态股票A 1.0760 1.32%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9107 1.31%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0280 1.28%
519714 交银消费新驱动股票 0.9470 1.28%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.7387 1.21%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.7439 1.21%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5064 1.20%
530006 建信核心精选混合 1.2800 1.19%
005005 中金瑞安混合发起A 0.8817 1.19%
210009 金鹰核心资源混合A 0.7650 1.19%
005006 中金瑞安混合发起C 0.8764 1.19%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8520 1.19%
519702 交银趋势混合A 1.1990 1.18%
004868 交银股息优化混合 0.9617 1.18%
200008 长城品牌优选混合A 1.0635 1.17%
005004 交银品质升级混合A 0.8275 1.16%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8006 1.15%
001473 建信大安全战略精选股票 1.1062 1.14%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8337 1.14%
001614 东方区域发展混合 0.7365 1.11%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.9087 1.06%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0379 1.05%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3850 1.05%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1790 1.03%
110022 易方达消费行业股票 1.9800 1.02%
160421 华安智增精选混合 0.8379 1.02%
481013 工银消费服务混合A 1.2960 1.01%
001040 新华策略精选股票A 0.9050 1.00%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.7660 1.00%
519915 富国消费主题混合A 1.0150 1.00%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8170 0.99%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5100 0.99%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2418 0.97%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2128 0.97%
001659 富安达新动力混合 1.1288 0.96%
512200 南方中证房地产ETF 0.7379 0.96%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1699 0.95%
690004 民生加银稳健成长混合 1.3780 0.95%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1699 0.95%
000251 工银金融地产混合A 2.0170 0.95%
001043 工银美丽城镇股票A 0.9590 0.95%
001170 宏利复兴混合A 0.7510 0.94%
512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9669 0.94%
040005 华安宏利混合A 3.5877 0.94%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1900 0.93%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7580 0.93%
070099 嘉实优质企业混合 1.1890 0.93%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.0127 0.93%
001171 工银养老产业股票A 0.6570 0.92%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7742 0.91%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6650 0.91%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3347 0.91%
400011 东方核心动力混合A 1.2272 0.91%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7698 0.90%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5660 0.90%
001898 易方达大健康混合 0.8950 0.90%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9564 0.89%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.0210 0.89%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8607 0.89%
200011 长城景气行业龙头混合 0.8411 0.88%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9160 0.88%
530005 建信优化配置混合A 1.0789 0.87%
110003 易方达上证50增强A 1.3233 0.87%
002030 中信保诚新选混合B 0.9290 0.87%
005806 华泰柏瑞国企整合 0.9430 0.87%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5400 0.87%
512150 汇安富时中国A50ETF 1.0179 0.86%
004746 易方达上证50增强C 1.3184 0.86%
159905 工银深证红利ETF 1.4120 0.86%
001402 中信保诚新选混合A 0.9400 0.86%
000056 建信消费升级混合 1.5390 0.85%
000577 安信价值精选股票A 2.3620 0.85%
005903 宏利绩优混合A 0.9121 0.85%
001344 易方达医药ETF联接A 0.8344 0.85%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.4770 0.85%
001682 新华鑫回报混合 0.8350 0.85%
519087 新华优选分红混合A 0.6696 0.84%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3340 0.83%
360007 光大优势配置混合A 0.8269 0.83%
481001 工银核心价值混合A 0.2542 0.83%
001496 工银聚焦30股票 0.6180 0.82%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3540 0.82%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1623 0.82%
001392 国富金融地产混合A 1.0876 0.82%
560006 益民核心增长混合 1.2300 0.82%
001393 国富金融地产混合C 1.1356 0.81%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.0104 0.81%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1824 0.81%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4338 0.81%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 0.9871 0.81%
000884 民生加银优选股票 1.1200 0.81%
002156 长盛盛世混合A 0.8790 0.80%
005674 诺德消费升级混合 0.9469 0.80%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8850 0.80%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1380 0.80%
161606 融通行业景气混合A 1.0080 0.80%
001135 益民品质升级混合A 0.5030 0.80%
005402 广发资源优选股票A 0.8435 0.80%
005331 益民优势安享混合A 0.9518 0.79%
660010 农银策略精选混合 0.9927 0.79%
000127 农银行业领先混合 2.0079 0.79%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1657 0.79%
006397 长信内需成长混合E 1.2810 0.79%
510050 华夏上证50ETF 2.4490 0.78%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9156 0.78%
560003 益民创新优势混合A 0.7081 0.78%
005826 华夏潜龙精选股票 0.9854 0.78%
206012 鹏华价值精选股票 1.0380 0.78%
510710 博时上证50ETF 2.6663 0.77%
005113 平安沪深300指数量化A 0.7744 0.77%
510800 建信上证50ETF 0.8629 0.77%
004076 国联安锐意成长混合 1.0322 0.77%
481006 工银红利混合 0.7180 0.76%
510600 申万菱信上证50ETF 2.4429 0.76%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9280 0.76%
005114 平安沪深300指数量化C 0.7677 0.76%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0780 0.75%
510680 万家上证50ETF 2.0519 0.75%
002573 建信汇利灵活配置混合 0.9948 0.75%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3552 0.74%
003890 汇安丰泽混合C 1.3718 0.74%
166020 中欧成长优选混合A 0.9452 0.74%
001891 中欧成长优选混合E 0.9821 0.74%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0780 0.74%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9530 0.74%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0204 0.74%
400007 东方策略成长混合 2.3210 0.74%
004549 富安达消费主题混合 0.8691 0.74%
003889 汇安丰泽混合A 1.4017 0.74%
290014 泰信现代服务业混合 1.3530 0.74%
320017 诺安全球收益不动产 1.4910 0.74%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3715 0.73%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8298 0.73%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1100 0.73%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.9758 0.73%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.9850 0.73%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0168 0.73%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8753 0.73%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6585 0.73%
001126 摩根卓越制造股票A 0.5520 0.73%
519099 新华灵活主题混合 1.1090 0.73%
005211 银河智慧混合A 0.8154 0.72%
006220 工银上证50ETF联接A 1.0327 0.72%
003396 东方红优享红利混合A 1.1867 0.72%
000410 益民服务领先混合A 2.5140 0.72%
003191 创金合信消费主题股票C 0.9974 0.72%
006221 工银上证50ETF联接C 1.0325 0.72%
519688 交银精选混合 0.5844 0.72%
003190 创金合信消费主题股票A 0.9994 0.72%
005733 华夏上证50ETF联接C 0.8450 0.72%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1410 0.71%
510030 华宝上证180价值ETF 4.6610 0.71%
512800 华宝中证银行ETF 0.9543 0.71%
519736 交银新成长混合 1.8430 0.71%
519979 长信内需成长混合A 1.2750 0.71%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8460 0.71%
003232 创金合信金融地产A 0.7965 0.71%
512700 南方中证银行ETF 0.9878 0.71%
003233 创金合信金融地产C 0.7951 0.71%
512820 汇添富中证银行ETF 0.9952 0.71%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.8470 0.71%
005737 博时上证50ETF联接C 0.8745 0.71%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.1550 0.70%
560002 益民红利成长混合 0.3581 0.70%
006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.0254 0.70%
519690 交银稳健配置混合 1.1718 0.70%
519672 银河蓝筹混合A 1.8610 0.70%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0100 0.70%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0492 0.70%
001245 工银生态环境股票A 0.5770 0.70%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1460 0.69%