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2018年11月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5150 3.24%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.2410 3.22%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.7970 2.57%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7840 2.48%
165510 信诚四国配置 0.7350 1.38%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1660 1.22%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1660 1.22%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2120 1.00%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1490 0.79%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6710 0.75%
501018 南方原油A 1.0068 0.73%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0650 0.66%
320013 诺安全球黄金 0.7850 0.64%
159934 易方达黄金ETF 2.7102 0.62%
159937 博时黄金ETF 2.7287 0.62%
000929 博时黄金D 2.7693 0.62%
000930 博时黄金I 2.7218 0.62%
518880 华安黄金ETF 2.7271 0.62%
518800 国泰黄金ETF 2.7067 0.62%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0829 0.61%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0105 0.61%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0048 0.61%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9591 0.60%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9668 0.59%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0380 0.59%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9685 0.59%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0399 0.59%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0210 0.59%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9734 0.59%
160719 嘉实黄金 0.6950 0.58%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1462 0.55%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1450 0.55%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0250 0.54%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0333 0.54%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5940 0.51%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9900 0.51%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9880 0.51%
000264 博时内需增长混合A 0.8260 0.49%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2213 0.45%
050018 博时行业轮动混合 0.9750 0.41%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0530 0.38%
002559 博时鑫瑞混合C 1.0930 0.37%
005379 汇添富价值创造定开混合 0.8466 0.36%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5750 0.35%
163208 诺安油气能源 0.8780 0.34%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1779 0.34%
161129 易方达原油A类人民币 1.0139 0.33%
003321 易方达原油C类人民币 1.0056 0.32%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1140 0.31%
003349 长信稳益纯债债券A 1.2507 0.31%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8641 0.31%
003610 南方荣安A 1.0825 0.30%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3500 0.30%
003611 南方荣安C 1.0737 0.30%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9930 0.30%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0500 0.29%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6960 0.29%
003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0882 0.29%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0490 0.29%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0810 0.28%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0187 0.27%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0245 0.27%
002558 博时鑫瑞混合A 1.1040 0.27%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5350 0.26%
253021 国联安增利债券B 1.2120 0.25%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0167 0.25%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0174 0.25%
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2700 0.24%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0282 0.24%
000937 华商稳固添利债券A 0.8620 0.23%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.23%
650001 英大纯债债券A 1.0994 0.22%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1409 0.22%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1502 0.21%
650002 英大纯债债券C 1.0843 0.21%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1474 0.20%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5020 0.20%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0140 0.20%
020012 国泰金龙债券C 1.0260 0.20%
001358 宝盈祥泰混合A 1.0510 0.19%
160129 南方金利定开债券C 1.0450 0.19%
004946 汇添富盈润混合A 1.0483 0.19%
673030 西部利得多策略优选混合C 1.0390 0.19%
001706 诺安积极回报混合A 1.0530 0.19%
002481 银华双动力债券 1.0290 0.19%
001212 华润元大稳健债券A 1.0350 0.19%
004947 汇添富盈润混合C 1.0383 0.18%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1300 0.18%
000564 南方通利债券C 1.0990 0.18%
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0874 0.18%
003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.1899 0.18%
630103 华商收益增强债券B 1.1440 0.18%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0900 0.18%
003412 鹏华弘康灵活配置混合C 1.1622 0.18%
040013 华安强化收益债券B 1.1850 0.17%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1794 0.17%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0837 0.17%
040012 华安强化收益债券A 1.1910 0.17%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2040 0.17%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1940 0.17%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1750 0.17%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1794 0.17%
004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0874 0.17%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1900 0.17%
519667 银河银信债券A 1.0574 0.17%
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0962 0.17%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1429 0.17%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1900 0.17%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1710 0.17%
519666 银河银信债券B 1.0555 0.17%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1640 0.17%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2340 0.16%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.2480 0.16%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.2145 0.16%
003406 南方多元定开债券 1.1804 0.16%
253020 国联安增利债券A 1.2380 0.16%
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0200 0.15%
161603 融通债券A/B 1.3410 0.15%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.3380 0.15%
511260 国泰上证10年期国债ETF 104.7670 0.15%
161693 融通债券C 1.3150 0.15%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1476 0.14%
004710 民生加银鹏程混合A 1.0435 0.14%
000174 汇添富高息债债券A 1.4230 0.14%
004767 中银智享债券A 1.0699 0.14%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0779 0.13%
253030 国联安信心增益债券 1.0880 0.13%
003328 万家鑫璟纯债C 1.0382 0.13%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0843 0.13%
159926 嘉实中证中期国债ETF 112.9100 0.13%
550015 中信保诚至远动力混合A 0.9907 0.13%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.4238 0.13%
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9794 0.13%
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9729 0.13%
530008 建信稳定增利债券C 1.6970 0.12%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.7200 0.12%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.6880 0.12%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1053 0.12%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0619 0.12%
003310 兴业启元一年定开债C 1.0441 0.12%
000938 华商稳固添利债券C 0.8470 0.12%
511010 国泰上证5年期国债ETF 115.3840 0.12%
003545 东兴兴利债券A 1.0250 0.12%
000481 华商双债丰利债券C 0.8660 0.12%
005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0852 0.12%
519059 海富通可转债优选 0.8110 0.12%
003776 南方宣利定开债A 1.0775 0.12%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1365 0.12%
531008 建信稳定增利债券A 1.7340 0.12%
003327 万家鑫璟纯债A 1.0395 0.12%
003207 博时富发纯债债券A 1.0329 0.12%
003777 南方宣利定开债C 1.0690 0.12%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8990 0.11%
240003 华宝宝康债券A 1.3250 0.11%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1882 0.11%
004264 海富通瑞合纯债 1.0375 0.11%
000463 华商双债丰利债券A 0.8730 0.11%
001159 大成景秀灵活配置混合A 0.9400 0.11%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3279 0.11%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0753 0.11%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0681 0.11%
003309 兴业启元一年定开债A 1.0529 0.11%
160124 南方中债10年期国债C 1.2016 0.11%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3066 0.11%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1882 0.11%
005160 华泰保兴尊合债券C 1.0709 0.11%
160123 南方中债10年期国债A 1.2370 0.11%
005159 华泰保兴尊合债券A 1.0731 0.11%
001779 中融稳健添利债券 0.8970 0.11%
002370 大成景秀灵活配置混合C 0.9390 0.11%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0300 0.10%
002931 南方荣毅 1.0510 0.10%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0260 0.10%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0195 0.10%
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0310 0.10%
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0702 0.10%
002396 鹏华丰尚定开债B 0.9770 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0140 0.10%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0120 0.10%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9920 0.10%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0360 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0510 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0470 0.10%
002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0230 0.10%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0060 0.10%
002554 信达澳银纯债债券 1.0200 0.10%
002282 平安安享灵活配置混合A 1.0350 0.10%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0482 0.10%
002644 大成景荣债券A 0.9700 0.10%
002395 鹏华丰尚定开债A 0.9840 0.10%
003026 安信新价值混合A 1.1583 0.10%
001989 南方纯元C 1.0360 0.10%
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0624 0.10%
004498 鹏华丰源债券 1.0827 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0140 0.10%
002397 中邮增力债券 0.9830 0.10%
000329 鹏华丰饶定开债 1.0430 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0410 0.10%
003027 安信新价值混合C 1.1517 0.10%
002568 博时裕发纯债债券A 1.0150 0.10%