热搜: 对账单 易方达蓝筹精选混合 大成2020生命周期混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2018年07月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7300 5.95%
001266 国投瑞银招财混合A 0.9611 4.98%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8122 4.45%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8134 4.44%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8370 4.36%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8364 4.32%
002251 华夏军工安全混合A 0.8990 4.29%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7462 4.25%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8050 4.14%
004698 博时军工主题股票A 0.8920 4.08%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9020 4.04%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8860 3.99%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6673 3.97%
512660 国泰中证军工ETF 0.7390 3.88%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8630 3.85%
512810 华宝中证军工ETF 0.6987 3.83%
512680 广发中证军工ETF 0.7227 3.82%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7568 3.80%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6030 3.79%
512560 易方达中证军工ETF 0.8070 3.79%
000336 农银研究精选混合 1.1881 3.77%
001608 英大策略优选C 1.1136 3.74%
360007 光大优势配置混合A 0.9327 3.73%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1770 3.70%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7549 3.67%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8530 3.65%
001475 易方达国防军工混合A 0.7990 3.63%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7240 3.62%
400018 东方启明量化先锋基金 1.3747 3.59%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7232 3.57%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0266 3.57%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7245 3.56%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7290 3.55%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8780 3.51%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8810 3.50%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1250 3.50%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9970 3.42%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.8380 3.33%
002863 金信深圳成长混合A 1.1900 3.30%
630011 华商主题精选混合 1.1310 3.19%
001583 安信新常态股票A 1.2450 3.15%
002386 工银中国制造2025股票 1.0210 3.13%
002910 易方达供给改革混合 0.9997 3.10%
519005 海富通股票混合 0.7370 3.08%
004044 金鹰转型动力混合 0.9259 3.04%
005233 广发睿毅领先混合A 1.0867 3.03%
320021 诺安双利债券发起A 1.7140 3.00%
001951 金鹰改革红利混合 1.0050 2.97%
519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9929 2.93%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9170 2.92%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2856 2.91%
519185 万家精选混合A 1.0947 2.90%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7840 2.89%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9495 2.88%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0593 2.84%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.6970 2.80%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8642 2.80%
001763 广发多策略混合 0.9540 2.80%
003292 嘉实优势成长混合A 0.9220 2.79%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8762 2.79%
320016 诺安多策略混合A 1.5100 2.79%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8240 2.78%
001298 金鹰民族新兴混合A 0.9700 2.75%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.9413 2.73%
519961 长信利广混合A 1.2359 2.73%
003751 万家瑞隆混合A 1.0153 2.73%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0210 2.72%
519960 长信利广混合C 1.1779 2.72%
398041 中海量化策略混合 0.9080 2.71%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1490 2.70%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8705 2.70%
000803 工银研究精选股票 1.3030 2.68%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1093 2.67%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.1180 2.66%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.9805 2.66%
005299 万家成长优选混合A 0.9497 2.63%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0372 2.61%
005300 万家成长优选混合C 0.9467 2.61%
519181 万家和谐增长混合A 0.8239 2.56%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9210 2.56%
167503 安信一带一路指数A 1.0110 2.54%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0618 2.52%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9400 2.51%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8200 2.50%
001513 易方达信息产业混合A 1.1930 2.49%
002465 东兴众智优选混合 1.0330 2.48%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3330 2.46%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6915 2.46%
168501 华银产业升级 0.9447 2.46%
002250 红土创新改革红利混合 0.8470 2.42%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8450 2.42%
510170 国联安上证商品ETF 1.7500 2.40%
001702 东方创新科技混合 0.8439 2.37%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9664 2.32%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.1169 2.32%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9320 2.31%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8050 2.29%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0237 2.28%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0810 2.27%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0054 2.26%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9960 2.26%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0320 2.26%
001254 宏利新起点混合A 1.0430 2.25%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0323 2.25%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9153 2.25%
002313 宏利新起点混合B 1.0430 2.25%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5587 2.25%
200015 长城优化升级混合A 1.8111 2.25%
003659 山证资管策略精选混合A 0.9753 2.24%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2820 2.23%
519694 交银蓝筹混合 0.9593 2.22%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9878 2.18%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8831 2.18%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9915 2.18%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1700 2.18%
005094 万家臻选混合A 1.0411 2.16%
320007 诺安成长混合A 0.8570 2.15%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6170 2.15%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.8560 2.15%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1380 2.15%
070027 嘉实周期优选混合 1.8550 2.15%
162202 宏利周期混合 1.2582 2.14%
510060 工银上证央企ETF 1.7030 2.14%
519195 万家品质生活混合A 1.2985 2.13%
000458 英大领先回报A 0.8698 2.13%
000591 中银健康生活混合A 1.4390 2.13%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0070 2.13%
110025 易方达资源行业混合 0.9620 2.12%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1100 2.12%
000061 华夏盛世混合 0.6780 2.11%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6644 2.11%
000535 长盛航天海工混合A 0.9210 2.11%
002634 华宝未来主导混合A 0.7770 2.10%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9710 2.10%
001537 中加改革红利混合 0.9085 2.10%
000739 平安新鑫先锋A 1.0760 2.09%
519133 海富通改革驱动混合 0.9750 2.09%
512200 南方中证房地产ETF 0.7683 2.07%
001279 中海积极增利混合 0.8370 2.07%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6735 2.06%
004211 金鹰周期优选混合A 0.9725 2.06%
240011 华宝大盘精选混合 1.5730 2.06%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9112 2.05%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.9012 2.05%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7953 2.05%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8411 2.05%
510020 博时上证超大盘ETF 2.5338 2.05%
360016 光大行业轮动混合 0.8500 2.04%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7530 2.03%
002340 富国价值优势混合A 1.3540 2.03%
001515 平安新鑫先锋C 1.0560 2.03%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7436 2.02%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5352 2.02%
240022 华宝资源优选混合A 1.2690 2.01%
001036 嘉实企业变革股票 0.9160 2.00%
360005 光大保德信红利混合A 1.9438 1.99%
166019 中欧价值智选混合A 1.7399 1.98%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6504 1.98%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5950 1.98%
001707 诺安高端制造股票A 0.9300 1.97%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8022 1.97%
002067 诺安精选回报混合A 0.9310 1.97%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8050 1.96%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5090 1.96%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7915 1.96%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9519 1.96%
180020 银华成长先锋混合 1.0480 1.95%
000612 华宝生态中国混合A 1.8800 1.95%
001410 信澳新能源产业股票A 1.4140 1.95%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3610 1.95%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7937 1.95%
004235 中欧价值智选混合C 1.7028 1.95%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9522 1.95%
001887 中欧价值智选混合E 1.9154 1.95%
004592 安信量化多因子混合A 0.9793 1.94%
000893 工银创新动力股票 0.6290 1.94%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9356 1.93%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6860 1.93%
257070 国联安优选行业混合 1.4301 1.93%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5889 1.92%
202021 南方小康ETF联接A 1.1763 1.91%
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9837 1.91%
004346 南方小康ETF联接C 1.1707 1.91%
003834 华夏能源革新股票A 1.0150 1.91%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6087 1.91%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7500 1.90%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7467 1.90%
519704 交银先进制造混合A 1.8890 1.89%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7441 1.89%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9230 1.89%
002229 华夏经济转型股票 1.4030 1.89%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 0.9217 1.89%
001158 工银新材料新能源股票 0.6510 1.88%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8710 1.87%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8730 1.87%
004636 中信建投智信物联网C 1.0366 1.87%
001809 中信建投智信物联网A 0.9930 1.87%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6560 1.86%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0480 1.85%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4890 1.85%